序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,157,810,177.44

90.59

其中：股票

10,157,810,177.44

90.59

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

477,225,458.33

4.26

其中：债券

477,225,458.33

4.26

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

529,682,113.54

4.72

8

其他资产

47,705,843.02

0.43

9

合计

11,212,423,592.33

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,714,691,334.37

68.94

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

206,364,200.00

1.84

G

交通运输、仓储和邮政业

575,472,648.98

5.14

H

住宿和餐饮业

438,483,270.15

3.92

I

信息传输、软件和信息技术服务业

912,528,843.60

8.15

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

58,701,109.08

0.52

M

科学研究和技术服务业

182,215,089.00

1.63

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

69,287,085.06

0.62

Q

卫生和社会工作

66,597.20

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,157,810,177.44

90.77

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

40,968,656

681,344,717.28

6.09

2

002938

鹏鼎控股

16,898,554

463,696,321.76

4.14

3

600754

锦江酒店

7,514,709

438,483,270.15

3.92

4

002475

立讯精密

13,566,935

430,750,186.25

3.85

5

002028

思源电气

11,172,003

426,993,954.66

3.82

6

000682

东方电子

49,746,751

399,963,878.04

3.57

7

002120

韵达股份

24,271,418

347,914,190.84

3.11

8

600745

闻泰科技

6,383,416

329,634,013.28

2.95

9

002311

海大集团

4,569,861

282,097,519.53

2.52

10

603195

公牛集团

1,878,106

269,057,465.56

2.40

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

437,585,367.12

3.91

其中：政策性金融债

437,585,367.12

3.91

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

39,640,091.21

0.35

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

477,225,458.33

4.26

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220301

22进出01

4,000,000

406,412,054.79

3.63

2

160210

16国开10

300,000

31,173,312.33

0.28

3

110091

合力转债

230,840

23,085,922.61

0.21

4

113658

密卫转债

59,080

7,058,308.64

0.06

5

127074

麦米转2

52,653

6,128,946.24

0.05