序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

287,976,393.78

18.72

其中：股票

287,976,393.78

18.72

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,236,736,379.51

80.39

其中：债券

1,236,736,379.51

80.39

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,615,923.31

0.76

8

其他资产

2,024,134.28

0.13

9

合计

1,538,352,830.88

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

39,355,050.00

3.30

C

制造业

239,146,148.38

20.03

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

862.80

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

9,402,130.90

0.79

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

66,597.20

0.01

R

文化、体育和娱乐业

5,604.50

0.00

S

综合

-

-

合计

287,976,393.78

24.12

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

942,400

29,921,200.00

2.51

2

300750

宁德时代

49,300

19,395,606.00

1.62

3

600256

广汇能源

1,819,600

16,412,792.00

1.37

4

001269

欧晶科技

152,746

15,158,513.04

1.27

5

002531

天顺风能

775,400

11,731,802.00

0.98

6

002384

东山精密

396,000

9,793,080.00

0.82

7

002938

鹏鼎控股

336,800

9,241,792.00

0.77

8

600703

三安光电

494,709

8,489,206.44

0.71

9

002929

润建股份

209,200

8,213,192.00

0.69

10

600690

海尔智家

331,687

8,113,064.02

0.68

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

152,158,279.11

12.74

其中：政策性金融债

101,215,873.63

8.48

4

企业债券

357,555,547.57

29.94

5

企业短期融资券

82,504,216.56

6.91

6

中期票据

155,908,955.06

13.06

7

可转债（可交换债）

488,609,381.21

40.92

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,236,736,379.51

103.57

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

163799

20国元G1

600,000

61,045,643.84

5.11

2

188195

21光证G2

500,000

50,977,219.18

4.27

3

2028017

20农业银行永续债01

500,000

50,942,405.48

4.27

4

220304

22进出04

500,000

50,644,315.07

4.24

5

149167

20温氏01

491,000

49,713,943.71

4.16