序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

18,079,160.18

1.23

其中：股票

18,079,160.18

1.23

2

基金投资

1,329,859,010.38

90.75

3

固定收益投资

81,030,904.11

5.53

其中：债券

81,030,904.11

5.53

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-1,494.01

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

31,902,185.20

2.18

8

其他资产

4,617,073.92

0.32

9

合计

1,465,486,839.78

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,903,912.56

0.55

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

4,283,057.64

0.30

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,892,189.98

0.41

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

18,079,160.18

1.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

248,756

2,246,266.68

0.16

2

000591

太阳能

301,659

2,147,812.08

0.15

3

001896

豫能控股

409,836

2,135,245.56

0.15

4

688099

晶晨股份

30,000

1,987,500.00

0.14

5

002108

沧州明珠

411,522

1,860,079.44

0.13

6

002624

完美世界

150,000

1,846,500.00

0.13

7

002053

云南能投

171,233

1,825,343.78

0.13

8

688303

大全能源

38,618

1,815,818.36

0.13

9

601698

中国卫通

104,167

1,134,378.63

0.08

10

300496

中科创达

9,709

923,811.35

0.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

81,030,904.11

5.61

其中：政策性金融债

81,030,904.11

5.61

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

81,030,904.11

5.61

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220304

22进出04

800,000

81,030,904.11

5.61

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

37,735.22

2

应收证券清算款

4,026,617.34

3

应收股利

158,367.20

4

应收利息

-

5

应收申购款

393,592.12

6

其他应收款

762.04

7

其他

-

8

合计

4,617,073.92

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002617

露笑科技

2,246,266.68

0.16

非公开发行流通受限

2

000591

太阳能

2,147,812.08

0.15

非公开发行流通受限

3

001896

豫能控股

2,135,245.56

0.15

非公开发行流通受限

4

688099

晶晨股份

1,987,500.00

0.14

大宗交易购入流通受限

5

002108

沧州明珠

1,860,079.44

0.13

非公开发行流通受限

6

002624

完美世界

1,846,500.00

0.13

大宗交易购入流通受限

7

002053

云南能投

1,825,343.78

0.13

非公开发行流通受限

8

688303

大全能源

1,815,818.36

0.13

非公开发行流通受限

9

601698

中国卫通

1,134,378.63

0.08

非公开发行流通受限

10

300496

中科创达

923,811.35

0.06

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

122,992,892.86

133,078,310.07

9.21

是

2

003949

兴全稳泰债券A

契约型开放式

86,726,224.69

97,358,859.84

6.74

是

3

012324

兴证全球恒惠30天持有超短债A

契约型开放式

81,296,007.02

85,312,029.77

5.90

是

4

002650

东方红稳添利纯债债券A

契约型开放式

58,518,538.48

63,779,355.09

4.41

否

5

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

53,474,946.82

55,560,469.75

3.85

否

6

000032

易方达信用债债券A

契约型开放式

43,822,020.60

47,998,259.16

3.32

否

7

006870

广发景和中短债债券A

契约型开放式

47,197,528.77

47,995,167.01

3.32

否

8

006662

易方达安悦超短债债券A

契约型开放式

47,307,450.70

47,979,216.50

3.32

否

9

004388

鹏华丰享债券

契约型开放式

36,600,098.45

41,628,951.98

2.88

否

10

003327

万家鑫璟纯债债券A

契约型开放式

30,737,991.89

36,688,867.12

2.54

否