兴证全球基金
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关于兴业趋势基金(LOF)投资金晶科技(600586)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“兴业趋势”)参加了金晶科技(600586)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:

兴业趋势参加金晶科技(600586)非公开定向增发,锁定期为自2007年8月9日起12个月。截至2007年8月13日收盘,兴业趋势持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金名称

认购股份

(股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例

账面价值(元)

占基金资产净值比例

兴业趋势

8,000,000

144,800,000.00

0.79%

145,200,000.00

0.79%

 

投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 
 
兴业基金管理有限公司
2007年8月16日
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