序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,802,356,063.73

80.63

其中：股票

2,802,356,063.73

80.63

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

182,778,164.39

5.26

其中：债券

182,778,164.39

5.26

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

487,588,825.56

14.03

8

其他资产

2,892,759.58

0.08

9

合计

3,475,615,813.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

110,844,358.38

3.30

C

制造业

1,870,211,428.49

55.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

74,433,021.00

2.22

E

建筑业

74,746,489.02

2.23

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

478,884,136.30

14.28

J

金融业

68,685,660.00

2.05

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,425,712.00

0.28

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

75,670,130.00

2.26

Q

卫生和社会工作

39,455,128.54

1.18

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,802,356,063.73

83.55

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

578,699

153,847,129.15

4.59

2

000568

泸州老窖

540,488

137,710,937.52

4.11

3

600559

老白干酒

3,500,260

129,719,635.60

3.87

4

688008

澜起科技

1,247,163

84,896,015.12

2.53

5

002230

科大讯飞

1,211,850

77,170,608.00

2.30

6

002607

中公教育

16,056,700

75,670,130.00

2.26

7

600011

华能国际

8,685,300

74,433,021.00

2.22

8

600160

巨化股份

4,108,151

72,632,109.68

2.17

9

300442

润泽科技

1,135,718

72,595,094.56

2.16

10

601899

紫金矿业

5,834,442

72,288,736.38

2.16

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

182,778,164.39

5.45

其中：政策性金融债

182,778,164.39

5.45

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

182,778,164.39

5.45

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200207

20国开07

1,000,000

102,217,945.21

3.05

2

220408

22农发08

800,000

80,560,219.18

2.40

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,624,779.70

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,267,979.88

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

2,892,759.58

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300442

润泽科技

72,595,094.56

2.16

非公开发行流通受限

2

002607

中公教育

68,924,300.00

2.05

大宗交易购入流通受限

3

688008

澜起科技

35,693,582.72

1.06

询价转让流通受限