序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,565,451,690.05

90.84

其中：股票

1,565,451,690.05

90.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

80,661.87

0.00

其中：债券

80,661.87

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

132,640,574.78

7.70

8

其他资产

25,040,891.50

1.45

9

合计

1,723,213,818.20

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

8,958,292.00

0.52

C

制造业

146,985,824.63

8.57

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

361,603.20

0.02

E

建筑业

5,816,081.12

0.34

F

批发和零售业

164,656.80

0.01

G

交通运输、仓储和邮政业

465,510.00

0.03

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

14,535,672.87

0.85

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

19,679,976.00

1.15

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

196,967,616.62

11.48

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

231,722,340.64

13.50

日常消费品

9,638,526.72

0.56

能源

12,216,005.14

0.71

金融

214,682,125.54

12.51

医疗保健

206,658,773.86

12.04

工业

76,340,674.52

4.45

信息技术

192,895,928.86

11.24

通信服务

317,152,105.06

18.48

公用事业

-

-

房地产

107,177,593.09

6.25

合计

1,368,484,073.43

79.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

495,683

167,408,594.87

9.76

2

01347

华虹半导体

3,695,885

112,430,660.40

6.55

3

01024

快手-W

1,896,948

100,383,708.18

5.85

4

03690

美团-W

665,050

83,544,468.84

4.87

5

00388

香港交易所

251,100

76,539,740.04

4.46

6

00688

中国海外发展

3,793,000

62,955,355.26

3.67

7

00669

创科实业

836,206

62,112,159.56

3.62

8

06078

海吉亚医疗

1,248,600

60,991,460.47

3.55

9

02318

中国平安

1,310,000

58,600,820.81

3.42

10

00780

同程旅行

3,900,000

58,312,810.92

3.40

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

80,661.87

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

80,661.87

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

710

80,661.87

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

371,232.37

2

应收证券清算款

24,625,062.27

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

44,596.86

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

25,040,891.50

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

80,661.87

0.00