序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,114,124,515.59

89.94

其中：股票

3,114,124,515.59

89.94

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

191,380,982.32

5.53

其中：债券

191,380,982.32

5.53

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

129,081,599.92

3.73

8

其他资产

27,797,594.39

0.80

9

合计

3,462,384,692.22

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

69,784,945.54

2.04

C

制造业

1,586,121,447.39

46.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,700,050.40

0.31

E

建筑业

77,329.12

0.00

F

批发和零售业

51,893,215.00

1.52

G

交通运输、仓储和邮政业

55,828,676.25

1.63

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

277,129,332.37

8.10

J

金融业

69,496,403.74

2.03

K

房地产业

339,918,126.86

9.94

L

租赁和商务服务业

9,582,902.28

0.28

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

57,225,975.50

1.67

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,527,831,932.99

73.90

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

72,962,859.86

2.13

日常消费品

-

-

能源

9,462.15

0.00

金融

114,696,843.59

3.35

医疗保健

73,502,878.06

2.15

工业

-

-

信息技术

56,316,469.58

1.65

通信服务

236,828,458.52

6.92

公用事业

-

-

房地产

31,975,610.84

0.93

合计

586,292,582.60

17.14

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688008

澜起科技

3,060,455

211,696,357.20

6.19

2

002049

紫光国微

1,454,784

161,670,145.92

4.73

3

00700

腾讯控股

439,176

148,324,306.18

4.34

4

300750

宁德时代

359,481

145,967,260.05

4.27

5

001979

招商蛇口

10,256,268

139,690,370.16

4.08

6

688239

航宇科技

1,842,021

138,243,676.05

4.04

7

600325

华发股份

12,405,131

133,727,312.18

3.91

8

002036

联创电子

9,870,107

126,238,668.53

3.69

9

600161

天坛生物

4,919,261

122,096,058.02

3.57

10

601628

中国人寿

2,087,606

69,496,403.74

2.03

10

02628

中国人寿

2,707,000

30,569,579.82

0.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

191,363,791.79

5.59

其中：政策性金融债

191,363,791.79

5.59

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

17,190.53

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

191,380,982.32

5.59

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220306

22进出06

1,200,000

121,122,147.95

3.54

2

220216

22国开16

700,000

70,241,643.84

2.05

3

113658

密卫转债

140

17,190.53

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

664,767.55

2

应收证券清算款

27,097,855.45

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

34,971.39

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

27,797,594.39

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113658

密卫转债

17,190.53

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

28,829,211.20

0.84

询价转让流通受限