序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,301,249.16

0.73

其中：股票

8,301,249.16

0.73

2

基金投资

1,047,063,836.16

91.72

3

固定收益投资

61,585,666.55

5.39

其中：债券

61,585,666.55

5.39

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,999,397.81

0.18

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,849,538.82

0.60

8

其他资产

15,815,653.23

1.39

9

合计

1,141,615,341.73

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,083,114.14

0.36

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,060,949.80

0.09

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

3,157,185.22

0.28

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,301,249.16

0.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601698

中国卫通

104,167

2,105,215.07

0.19

2

300442

润泽科技

28,393

1,814,880.56

0.16

3

601778

晶科科技

225,734

1,060,949.80

0.09

4

300496

中科创达

9,709

1,051,970.15

0.09

5

002765

蓝黛科技

126,422

957,014.54

0.08

6

603912

佳力图

45,662

593,149.38

0.05

7

601500

通用股份

143,678

563,217.76

0.05

8

688033

天宜上佳

7,762

154,851.90

0.01

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

61,063,068.49

5.42

其中：政策性金融债

61,063,068.49

5.42

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

522,598.06

0.05

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

61,585,666.55

5.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220304

22进出04

600,000

61,063,068.49

5.42

2

110081

闻泰转债

4,600

522,598.06

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

30,901.51

2

应收证券清算款

5,109,315.66

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,674,665.05

6

其他应收款

771.01

7

其他

-

8

合计

15,815,653.23

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

522,598.06

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601698

中国卫通

2,105,215.07

0.19

非公开发行流通受限

2

300442

润泽科技

1,814,880.56

0.16

非公开发行流通受限

3

601778

晶科科技

1,060,949.80

0.09

非公开发行流通受限

4

300496

中科创达

1,051,970.15

0.09

非公开发行流通受限

5

002765

蓝黛科技

957,014.54

0.08

非公开发行流通受限

6

603912

佳力图

593,149.38

0.05

非公开发行流通受限

7

601500

通用股份

563,217.76

0.05

非公开发行流通受限

8

688033

天宜上佳

154,851.90

0.01

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

102,172,892.86

112,298,226.54

9.97

是

2

012324

兴证全球恒惠30天持有超短债A

契约型开放式

81,296,007.02

86,360,748.26

7.66

是

3

002650

东方红稳添利纯债债券A

契约型开放式

59,056,986.57

64,277,624.18

5.70

否

4

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

53,811,234.69

56,146,642.28

4.98

否

5

004388

鹏华丰享债券

契约型开放式

36,600,098.45

42,221,873.57

3.75

否

6

000032

易方达信用债债券A

契约型开放式

37,022,020.60

41,050,016.44

3.64

否

7

006870

广发景和中短债债券A

契约型开放式

37,340,766.27

38,210,806.12

3.39

否

8

003327

万家鑫璟纯债债券A

契约型开放式

27,737,991.89

33,316,102.06

2.96

否

9

100058

富国产业债债券A

契约型开放式

25,309,154.08

30,340,613.91

2.69

否

10

003859

招商招旭纯债A

契约型开放式

21,807,118.82

28,233,676.74

2.51

否

项目

本期费用2023年1月1日至2023年3月31日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

16,235.78

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

282,959.88

12,228.75

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

2,414.81

2,230.81

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

1,228,268.37

307,852.51

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

307,893.39

76,299.77

无。