序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,970,883,915.44

92.64

其中：股票

3,970,883,915.44

92.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

103,344,974.68

2.41

其中：债券

103,344,974.68

2.41

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

206,932,397.09

4.83

8

其他资产

5,044,228.92

0.12

9

合计

4,286,205,516.13

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

144,014,276.10

3.37

C

制造业

2,421,872,509.94

56.65

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

368,222.80

0.01

E

建筑业

77,329.12

0.00

F

批发和零售业

4,805,732.80

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

56,951,658.48

1.33

J

金融业

163,765,224.29

3.83

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

12,979.60

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

908.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

189,800,353.28

4.44

S

综合

-

-

合计

2,981,742,722.95

69.74

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

89,486,161.02

2.09

日常消费品

116,919,759.60

2.73

能源

41,168,869.02

0.96

金融

-

-

医疗保健

183,641,102.43

4.30

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

220,470,406.50

5.16

公用事业

-

-

房地产

337,454,893.92

7.89

合计

989,141,192.49

23.14

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002011

盾安环境

15,047,752

192,761,703.12

4.51

2

300144

宋城演艺

11,665,664

189,800,353.28

4.44

3

603032

德新交运

2,469,051

170,389,209.51

3.99

4

688008

澜起科技

2,418,232

166,194,468.48

3.89

5

02669

中海物业

19,345,000

162,404,793.86

3.80

6

600563

法拉电子

976,471

142,574,530.71

3.33

7

600309

万华化学

1,333,965

127,900,564.20

2.99

8

002475

立讯精密

4,177,015

126,605,324.65

2.96

9

600256

广汇能源

13,429,578

124,223,596.50

2.91

10

00700

腾讯控股

365,900

123,576,569.83

2.89

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

103,342,377.94

2.42

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,596.74

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

103,344,974.68

2.42

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019638

20国债09

1,015,000

103,342,377.94

2.42

2

113661

福22转债

20

2,596.74

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

5,044,228.92

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

5,044,228.92

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

38,782,383.68

0.91

询价转让流通受限