序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,480,251,963.48

88.64

其中：股票

3,480,251,963.48

88.64

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

54,231.52

0.00

其中：债券

54,231.52

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

389,987,503.36

9.93

8

其他资产

55,838,618.38

1.42

9

合计

3,926,132,316.74

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,032,306,631.17

52.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

35,447.47

0.00

E

建筑业

10,516.15

0.00

F

批发和零售业

38,587.92

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

617,318,712.31

15.83

J

金融业

177,100,000.00

4.54

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

221,060,000.00

5.67

M

科学研究和技术服务业

162,891,904.46

4.18

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

269,490,164.00

6.91

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,480,251,963.48

89.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,700,000

388,943,000.00

9.98

2

600570

恒生电子

8,000,000

354,320,000.00

9.09

3

600563

法拉电子

1,800,000

247,140,000.00

6.34

4

601888

中国中免

2,000,000

221,060,000.00

5.67

5

000063

中兴通讯

4,500,000

204,930,000.00

5.26

6

301239

普瑞眼科

2,000,000

196,160,000.00

5.03

7

301031

中熔电气

1,310,216

177,809,413.36

4.56

8

002142

宁波银行

7,000,000

177,100,000.00

4.54

9

600309

万华化学

1,999,902

175,671,391.68

4.51

10

688073

毕得医药

1,932,057

136,750,994.46

3.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

54,231.52

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

54,231.52

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

132026

G三峡EB2

490

54,231.52

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

921,741.98

2

应收证券清算款

53,847,310.29

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,069,566.11

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

55,838,618.38

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

132026

G三峡EB2

54,231.52

0.00