序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,768,486,803.53

84.99

其中：股票

2,768,486,803.53

84.99

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

183,865,205.48

5.64

其中：债券

183,865,205.48

5.64

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

264,686,470.67

8.13

8

其他资产

40,412,898.24

1.24

9

合计

3,257,451,377.92

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

51,408,535.00

1.60

B

采矿业

109,285,728.04

3.40

C

制造业

1,987,514,529.20

61.76

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

73,018,401.00

2.27

E

建筑业

35,724,563.70

1.11

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

250,434,638.90

7.78

J

金融业

83,058,963.10

2.58

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

78,809,630.00

2.45

M

科学研究和技术服务业

15,763,384.84

0.49

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

47,643,055.90

1.48

Q

卫生和社会工作

35,825,373.85

1.11

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

2,768,486,803.53

86.03

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

505,799

160,667,052.35

4.99

2

000568

泸州老窖

571,872

119,847,215.04

3.72

3

601138

工业富联

4,313,829

108,708,490.80

3.38

4

600066

宇通客车

7,223,554

106,475,185.96

3.31

5

601899

紫金矿业

9,006,692

102,406,088.04

3.18

6

002230

科大讯飞

1,317,059

89,507,329.64

2.78

7

603606

东方电缆

1,733,546

84,995,760.38

2.64

8

600150

中国船舶

2,338,637

76,964,543.67

2.39

9

300750

宁德时代

312,100

71,405,359.00

2.22

10

300308

中际旭创

431,128

63,569,823.60

1.98

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

183,865,205.48

5.71

其中：政策性金融债

183,865,205.48

5.71

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

183,865,205.48

5.71

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200207

20国开07

1,000,000

102,815,890.41

3.19

2

220408

22农发08

800,000

81,049,315.07

2.52

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,871,828.47

2

应收证券清算款

37,475,115.29

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,065,954.48

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

40,412,898.24