兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	208,510,163.17	15.71
	其中：股票	208,510,163.17	15.71
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,101,321,683.32	83.00
	其中：债券	1,101,321,683.32	83.00
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	8,655,714.24	0.65
8	其他资产	8,401,259.60	0.63
9	合计	1,326,888,820.33	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6,114,838.73元，占净值比例0.60%。

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	9,163,410.00	0.90
B	采矿业	1,513,020.00	0.15
C	制造业	179,570,326.27	17.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,440,451.07	0.14
E	建筑业	10,516.15	0.00
F	批发和零售业	53,486.97	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	3,165,889.60	0.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	74,387.38	0.01
J	金融业	999,350.00	0.10
K	房地产业	1,992,287.00	0.20
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	4,412,200.00	0.43
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	202,395,324.44	19.89

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
非日常生活消费品	4,363,740.56	0.43
日常消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	592,685.62	0.06
工业	-	-
信息技术	-	-
通信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	1,158,412.55	0.11
合计	6,114,838.73	0.60

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,400	19,277,400.00	1.89
2	300750	宁德时代	77,940	17,831,892.60	1.75
3	600426	华鲁恒升	461,917	14,148,517.71	1.39
4	300054	鼎龙股份	454,400	11,237,312.00	1.10
5	600309	万华化学	121,000	10,628,640.00	1.04
6	000568	泸州老窖	48,015	10,062,503.55	0.99
7	603517	绝味食品	259,400	9,636,710.00	0.95
8	002078	太阳纸业	900,500	9,626,345.00	0.95
9	002714	牧原股份	217,400	9,163,410.00	0.90
10	002179	中航光电	162,266	7,358,763.10	0.72

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	393,463,573.20	38.66
	其中：政策性金融债	60,582,081.97	5.95
4	企业债券	200,922,055.87	19.74
5	企业短期融资券	83,033,136.64	8.16
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	423,902,917.61	41.66
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,101,321,683.32	108.22

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028023	20招商银行永续债01	700,000	74,144,517.81	7.29
2	110081	闻泰转债	550,790	61,538,755.66	6.05
3	230201	23国开01	600,000	60,582,081.97	5.95
4	2028017	20农业银行永续债01	500,000	50,840,163.93	5.00
5	2020078	20成都银行永续债	400,000	42,341,183.56	4.16

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、成都银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	128,809.08
2	应收证券清算款	8,266,013.53
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	6,436.99
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	8,401,259.60

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	61,538,755.66	6.05
2	132026	G三峡EB2	38,140,254.63	3.75
3	113632	鹤21转债	21,041,636.67	2.07
4	123119	康泰转2	16,769,115.76	1.65
5	127049	希望转2	16,540,618.95	1.63
6	123107	温氏转债	14,397,072.62	1.41
7	123099	普利转债	13,709,879.04	1.35
8	127061	美锦转债	13,553,837.26	1.33
9	127068	顺博转债	11,826,191.96	1.16
10	128129	青农转债	11,707,104.68	1.15
11	118006	阿拉转债	11,617,507.07	1.14
12	127044	蒙娜转债	11,126,017.67	1.09
13	123132	回盛转债	10,117,637.37	0.99
14	127034	绿茵转债	10,067,648.59	0.99
15	123165	回天转债	9,534,571.34	0.94
16	128131	崇达转2	9,286,236.17	0.91
17	110088	淮22转债	8,642,945.66	0.85
18	113627	太平转债	8,623,449.37	0.85
19	113650	博22转债	7,936,883.20	0.78
20	123167	商络转债	7,586,288.22	0.75
21	127056	中特转债	6,578,637.20	0.65
22	113054	绿动转债	6,543,627.95	0.64
23	127070	大中转债	6,134,954.79	0.60
24	123154	火星转债	6,068,038.59	0.60
25	113636	甬金转债	5,784,793.03	0.57
26	123146	中环转2	4,937,930.35	0.49
27	110073	国投转债	4,651,729.40	0.46
28	113059	福莱转债	4,514,838.43	0.44
29	113056	重银转债	4,503,418.15	0.44
30	113609	永安转债	4,441,389.30	0.44
31	128109	楚江转债	4,404,869.80	0.43
32	113060	浙22转债	4,359,214.74	0.43
33	123101	拓斯转债	3,578,930.14	0.35
34	128133	奇正转债	3,275,553.15	0.32
35	110089	兴发转债	3,266,508.49	0.32
36	113638	台21转债	3,221,614.73	0.32
37	113641	华友转债	3,163,068.93	0.31
38	110086	精工转债	2,936,406.78	0.29
39	111007	永和转债	2,685,458.63	0.26
40	123169	正海转债	2,650,125.21	0.26
41	127042	嘉美转债	2,515,906.63	0.25
42	128141	旺能转债	2,475,744.18	0.24
43	127077	华宏转债	2,407,974.79	0.24
44	127062	垒知转债	2,350,267.40	0.23
45	113050	南银转债	2,142,483.95	0.21
46	123142	申昊转债	1,342,650.68	0.13
47	113656	嘉诚转债	1,337,437.32	0.13
48	113618	美诺转债	1,128,882.19	0.11
49	123113	仙乐转债	1,103,617.05	0.11
50	127052	西子转债	736,242.74	0.07
51	128081	海亮转债	637,749.32	0.06
52	110084	贵燃转债	636,769.18	0.06
53	128042	凯中转债	633,977.95	0.06
54	113655	欧22转债	605,984.93	0.06
55	118026	利元转债	515,147.95	0.05

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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