序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,065,774,681.05

86.32

其中：股票

4,065,774,681.05

86.32

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

566,427,106.42

12.03

8

其他资产

78,094,508.55

1.66

9

合计

4,710,296,296.02

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

72,962,503.55

1.57

B

采矿业

157,793,689.84

3.40

C

制造业

2,652,369,842.25

57.09

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

129,184,951.38

2.78

E

建筑业

47,256,967.80

1.02

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

418,300,908.38

9.00

J

金融业

119,759,090.00

2.58

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

113,066,088.00

2.43

M

科学研究和技术服务业

46,142,808.00

0.99

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

29,375,000.00

0.63

Q

卫生和社会工作

89,551,406.64

1.93

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,875,763,255.84

83.42

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

21,337,751.93

0.46

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

168,673,673.28

3.63

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

190,011,425.21

4.09

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

712,953

226,469,520.45

4.87

2

601138

工业富联

6,591,860

166,114,872.00

3.58

3

000568

泸州老窖

779,235

163,304,278.95

3.51

4

600066

宇通客车

10,580,178

155,951,823.72

3.36

5

601899

紫金矿业

13,001,032

147,821,733.84

3.18

6

603606

东方电缆

2,453,708

120,305,303.24

2.59

7

002230

科大讯飞

1,701,500

115,633,940.00

2.49

8

600150

中国船舶

3,087,700

101,616,207.00

2.19

9

01024

快手-W

2,010,100

99,242,715.49

2.14

10

300750

宁德时代

430,880

98,581,035.20

2.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,165,771.97

2

应收证券清算款

74,781,158.86

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

147,577.72

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

78,094,508.55