兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	155,353,604.47	2.95
	其中：股票	155,353,604.47	2.95
2	基金投资	4,647,537,891.24	88.14
3	固定收益投资	315,627,657.27	5.99
	其中：债券	315,627,657.27	5.99
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-21,076.71	-0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	73,119,934.83	1.39
8	其他资产	81,241,030.49	1.54
9	合计	5,272,859,041.59	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	984,639.00	0.02
B	采矿业	3,506,015.00	0.07
C	制造业	110,819,647.75	2.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,815,902.90	0.11
E	建筑业	10,516.15	0.00
F	批发和零售业	4,810,707.85	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	2,070,980.00	0.04
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,518,044.42	0.26
J	金融业	6,859,938.00	0.13
K	房地产业	4,180,919.00	0.08
L	租赁和商务服务业	55,265.00	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,570,212.00	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,130,298.40	0.02
S	综合	20,519.00	0.00
	合计	155,353,604.47	2.96

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002865	钧达股份	55,000	7,618,050.00	0.15
2	300442	润泽科技	204,430	6,051,128.00	0.12
3	601778	XD晶科科	902,934	4,379,229.90	0.08
4	300020	银江技术	509,722	4,368,317.54	0.08
5	002765	蓝黛科技	505,689	4,065,739.56	0.08
6	002920	德赛西威	21,500	3,349,915.00	0.06
7	000733	振华科技	34,700	3,325,995.00	0.06
8	002487	大金重工	107,095	3,268,539.40	0.06
9	601899	紫金矿业	287,300	3,266,601.00	0.06
10	000701	厦门信达	529,865	3,226,877.85	0.06

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	284,720,356.17	5.43
	其中：政策性金融债	284,720,356.17	5.43
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	30,907,301.10	0.59
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	315,627,657.27	6.02

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	1,800,000	183,416,547.95	3.50
2	220411	22农发11	1,000,000	101,303,808.22	1.93
3	113044	大秦转债	144,950	16,744,068.03	0.32
4	128129	青农转债	28,220	2,858,504.31	0.05
5	110059	浦发转债	20,390	2,204,001.47	0.04

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：按照基金合同的约定，本基金不投资贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：按照基金合同的约定，本基金不投资权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	64,681.94
2	应收证券清算款	80,570,258.42
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	605,855.97
6	其他应收款	234.16
7	其他	-
8	合计	81,241,030.49

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	16,744,068.03	0.32
2	128129	青农转债	2,858,504.31	0.05
3	110059	浦发转债	2,204,001.47	0.04
4	113042	上银转债	1,732,540.79	0.03
5	113043	财通转债	1,161,317.74	0.02
6	123107	温氏转债	1,160,507.29	0.02
7	113052	兴业转债	1,106,638.19	0.02
8	110067	华安转债	1,030,061.23	0.02
9	110081	闻泰转债	988,794.25	0.02
10	110053	苏银转债	790,754.67	0.02
11	113065	齐鲁转债	576,722.24	0.01
12	110085	通22转债	459,242.61	0.01

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	002865	钧达股份	7,618,050.00	0.15	非公开发行流通受限
2	300442	润泽科技	6,051,128.00	0.12	非公开发行流通受限
3	601778	晶科科技	4,379,229.90	0.08	非公开发行流通受限
4	300020	银江技术	4,368,317.54	0.08	非公开发行流通受限
5	002765	蓝黛科技	4,065,739.56	0.08	非公开发行流通受限
6	002487	大金重工	3,268,539.40	0.06	非公开发行流通受限
7	000701	厦门信达	3,226,877.85	0.06	非公开发行流通受限

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	232,610,970.36	263,385,401.74	5.03	是
2	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	202,044,207.93	202,044,207.93	3.86	是
3	513500	博时标普500ETF(QDII)	交易型开放式(ETF)	100,310,700.00	150,766,982.10	2.88	否
4	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	134,813,820.51	147,634,614.84	2.82	是
5	040026	华安信用四季红债券A	契约型开放式	138,218,867.79	145,185,098.73	2.77	否
6	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	交易型开放式(ETF)	149,521,200.00	119,916,002.40	2.29	否
7	450009	国富中小盘股票	契约型开放式	46,908,761.16	117,356,338.67	2.24	否
8	000628	大成高新技术产业股票A	契约型开放式	30,581,039.76	116,116,207.97	2.22	否
9	004958	圆信永丰优享生活混合	契约型开放式	51,476,873.55	114,896,381.76	2.19	否
10	007130	中庚小盘价值股票	契约型开放式	48,041,029.18	113,208,685.26	2.16	否

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2023年4月1日至2023年6月30日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	428,781.94	7,113.29
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	39,239.58	477.72
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	10,311,470.21	1,965,155.96
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	1,992,062.87	381,332.79

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

1、本报告期内，招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额总数小于在权益登记日基金份额总数的二分之一，未达到法定的基金份额持有人大会召开条件，故本次基金份额持有人大会召开失败。
　　2、MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），因此未达到《中华人民共和国证券投资基金法》和《MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》规定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。

[收藏本页] [关闭]

●兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度投资组合报告

●兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度投资组合报告