序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

18,058,943.09

0.65

其中：股票

18,058,943.09

0.65

2

基金投资

2,489,413,540.09

89.56

3

固定收益投资

169,858,833.35

6.11

其中：债券

169,858,833.35

6.11

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-12,021.92

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

58,020,649.98

2.09

8

其他资产

44,353,744.41

1.60

9

合计

2,779,693,689.00

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

13,112,851.58

0.48

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,189,614.95

0.08

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,173,409.02

0.04

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,583,067.54

0.06

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

18,058,943.09

0.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300442

润泽科技

102,215

3,025,564.00

0.11

2

002865

钧达股份

20,000

2,770,200.00

0.10

3

601778

晶科科技

451,467

2,189,614.95

0.08

4

002765

蓝黛科技

252,845

2,032,873.80

0.07

5

002487

大金重工

53,547

1,634,254.44

0.06

6

300020

银江技术

184,722

1,583,067.54

0.06

7

603936

博敏电子

112,616

1,287,200.88

0.05

8

603912

佳力图

127,854

1,213,334.46

0.04

9

000701

厦门信达

192,678

1,173,409.02

0.04

10

601500

通用股份

287,356

1,149,424.00

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

91,618,101.37

3.34

2

央行票据

-

-

3

金融债券

61,138,849.32

2.23

其中：政策性金融债

61,138,849.32

2.23

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

17,101,882.66

0.62

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

169,858,833.35

6.20

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220014

22附息国债14

900,000

91,618,101.37

3.34

2

190305

19进出05

600,000

61,138,849.32

2.23

3

113044

大秦转债

31,460

3,634,138.53

0.13

4

110081

闻泰转债

16,680

1,863,625.78

0.07

5

110053

苏银转债

13,230

1,663,224.85

0.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

62,747.52

2

应收证券清算款

44,018,027.58

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

272,858.90

6

其他应收款

110.41

7

其他

-

8

合计

44,353,744.41

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

3,634,138.53

0.13

2

110081

闻泰转债

1,863,625.78

0.07

3

110053

苏银转债

1,663,224.85

0.06

4

128129

青农转债

1,627,787.54

0.06

5

113042

上银转债

1,455,507.41

0.05

6

123107

温氏转债

975,881.13

0.04

7

113043

财通转债

974,353.07

0.04

8

110059

浦发转债

971,749.54

0.04

9

113052

兴业转债

927,623.18

0.03

10

110067

华安转债

865,339.29

0.03

11

127056

中特转债

828,707.50

0.03

12

113065

齐鲁转债

485,868.74

0.02

13

132026

G三峡EB2

442,706.30

0.02

14

110085

通22转债

385,369.80

0.01

序号

股票代码

股票名称