序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,163,690.71

0.75

其中：股票

7,163,690.71

0.75

2

基金投资

876,174,534.57

91.66

3

固定收益投资

49,024,793.32

5.13

其中：债券

49,024,793.32

5.13

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-1,084.93

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,834,594.03

1.66

8

其他资产

7,694,630.24

0.80

9

合计

955,891,157.94

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

4,887,041.22

0.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,094,809.90

0.12

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

586,704.51

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

595,135.08

0.06

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

7,163,690.71

0.76

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300442

润泽科技

51,107

1,512,767.20

0.16

2

601778

晶科科技

225,734

1,094,809.90

0.12

3

002765

蓝黛科技

126,422

1,016,432.88

0.11

4

002865

钧达股份

5,000

692,550.00

0.07

5

603912

佳力图

63,927

606,667.23

0.06

6

300020

银江技术

69,444

595,135.08

0.06

7

000701

厦门信达

96,339

586,704.51

0.06

8

601500

通用股份

143,678

574,712.00

0.06

9

603936

博敏电子

42,337

483,911.91

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

8,042,104.11

0.85

2

央行票据

-

-

3

金融债券

40,759,232.88

4.32

其中：政策性金融债

40,759,232.88

4.32

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

223,456.33

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

49,024,793.32

5.20

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

400,000

40,759,232.88

4.32

2

019703

23国债10

80,000

8,042,104.11

0.85

3

110081

闻泰转债

2,000

223,456.33

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

21,193.62

2

应收证券清算款

6,264,545.02

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,408,137.61

6

其他应收款

753.99

7

其他

-

8

合计

7,694,630.24

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

223,456.33

0.02

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

300442

润泽科技

1,512,767.20

0.16

非公开发行流通受限

2

601778

晶科科技

1,094,809.90

0.12

非公开发行流通受限

3

002765

蓝黛科技

1,016,432.88

0.11

非公开发行流通受限

4

002865

钧达股份

692,550.00

0.07

非公开发行流通受限

5

603912

佳力图

606,667.23

0.06

非公开发行流通受限

6

300020

银江技术

595,135.08

0.06

非公开发行流通受限

7

000701

厦门信达

586,704.51

0.06

非公开发行流通受限

8

601500

通用股份

574,712.00

0.06

非公开发行流通受限

9

603936

博敏电子

483,911.91

0.05

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

88,007,364.20

96,376,864.54

10.22

是

2

012324

兴证全球恒惠30天持有超短债A

契约型开放式

81,296,007.02

87,214,356.33

9.25

是

3

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

49,162,179.48

51,639,953.33

5.48

否

4

000032

易方达信用债债券A

契约型开放式

36,677,256.89

41,217,901.29

4.37

否

5

004388

鹏华丰享债券

契约型开放式

33,423,222.33

39,185,385.86

4.15

否

6

003327

万家鑫璟纯债债券A

契约型开放式

27,737,991.89

33,746,040.93

3.58

否

7

100058

富国产业债债券A

契约型开放式

25,776,465.36

30,717,813.77

3.26

否

8

006870

广发景和中短债债券A

契约型开放式

26,606,163.29

27,444,257.43

2.91

否

9

014086

兴证全球恒悦180天持有债券A

契约型开放式

23,612,956.49

25,216,276.24

2.67

是

10

003863

招商招祥纯债A

契约型开放式

22,221,759.59

24,095,053.92

2.55

否

项目

本期费用2023年4月1日至2023年6月30日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

3,714.84

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

103,728.94

9,829.67

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

2,893.57

2,417.45

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

1,047,067.51

261,637.73

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

256,633.42

60,448.94

无。