序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,659,940.56

0.91

其中：股票

8,659,940.56

0.91

2

基金投资

860,225,439.30

90.88

3

固定收益投资

53,418,225.89

5.64

其中：债券

53,418,225.89

5.64

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,670,530.92

1.66

8

其他资产

8,534,383.47

0.90

9

合计

946,508,520.14

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

6,589,602.02

0.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

880,059.81

0.09

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,190,278.73

0.13

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,659,940.56

0.92

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002865

钧达股份

15,000

2,077,650.00

0.22

2

603912

佳力图

191,780

1,819,992.20

0.19

3

601500

通用股份

431,034

1,724,136.00

0.18

4

300020

银江技术

138,889

1,190,278.73

0.13

5

603936

博敏电子

84,674

967,823.82

0.10

6

000701

厦门信达

144,509

880,059.81

0.09

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,949,041.10

5.43

其中：政策性金融债

50,949,041.10

5.43

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,469,184.79

0.26

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

53,418,225.89

5.70

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

500,000

50,949,041.10

5.43

2

113052

兴业转债

19,470

1,980,353.44

0.21

3

113065

齐鲁转债

4,950

488,831.35

0.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

44,372.01

2

应收证券清算款

8,048,278.83

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

441,732.63

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

8,534,383.47

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113052

兴业转债

1,980,353.44

0.21

2

113065

齐鲁转债

488,831.35

0.05

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002865

钧达股份

2,077,650.00

0.22

非公开发行流通受限

2

603912

佳力图

1,819,992.20

0.19

非公开发行流通受限

3

601500

通用股份

1,724,136.00

0.18

非公开发行流通受限

4

300020

银江技术

1,190,278.73

0.13

非公开发行流通受限

5

603936

博敏电子

967,823.82

0.10

非公开发行流通受限

6

000701

厦门信达

880,059.81

0.09

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

002980

华夏创新前沿股票

契约型开放式

17,305,154.44

42,380,323.22

4.52

否

2

005421

中欧嘉泽灵活配置混合

契约型开放式

19,805,994.74

40,267,567.91

4.29

否

3

450009

国富中小盘股票

契约型开放式

15,573,624.87

38,962,094.70

4.15

否

4

000263

工银信息产业混合A

契约型开放式

10,759,053.54

37,344,674.84

3.98

否

5

000628

大成高新技术产业股票A

契约型开放式

8,800,605.06

33,415,897.41

3.56

否

6

159920

恒生ETF

交易型开放式(ETF)

29,851,600.00

33,344,237.20

3.56

否

7

004958

圆信永丰优享生活混合

契约型开放式

14,419,809.83

32,185,015.54

3.43

否

8

110023

易方达医疗保健行业混合

契约型开放式

9,153,317.89

30,370,708.76

3.24

否

9

002624

广发优企精选混合A

契约型开放式

12,066,327.30

30,042,741.71

3.20

否

10

003293

易方达科瑞灵活配置混合

契约型开放式