序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

405,545,904.02

44.42

其中：股票

405,545,904.02

44.42

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,158,896.99

0.24

其中：债券

2,158,896.99

0.24

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

505,177,138.68

55.33

8

其他资产

82,273.46

0.01

9

合计

912,964,213.15

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

375,733,649.90

41.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

12,159,555.20

1.36

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

23,189.40

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

1,017,648.00

0.11

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

4,307,039.00

0.48

S

综合

-

-

合计

393,241,081.50

43.86

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

8,116,341.14

0.91

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

4,188,481.38

0.47

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

12,304,822.52

1.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601163

三角轮胎

1,762,700

27,974,049.00

3.12

2

600612

老凤祥

361,600

25,268,608.00

2.82

3

601966

玲珑轮胎

1,069,500

23,764,290.00

2.65

4

000063

中兴通讯

486,600

22,159,764.00

2.47

5

002595

豪迈科技

610,600

21,450,378.00

2.39

6

603187

海容冷链

987,080

19,731,729.20

2.20

7

601058

赛轮轮胎

1,560,400

17,772,956.00

1.98

8

002223

鱼跃医疗

461,700

16,616,583.00

1.85

9

000338

潍柴动力

1,288,600

16,055,956.00

1.79

10

002311

海大集团

336,500

15,761,660.00

1.76

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,158,896.99

0.24

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,158,896.99

0.24

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

18,230

2,158,896.99

0.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

82,273.46

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

82,273.46