序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

2,300,650,019.36

90.75

其中：股票 

2,300,650,019.36

90.75

2

基金投资 

-

-

3 

固定收益投资 

151,793,796.13

5.99

其中：债券 

151,793,796.13

5.99

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

81,816,479.85

3.23

8

其他资产 

804,837.04

0.03

9

合计 

2,535,065,132.38

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

11,942,787.90

0.47

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,488,497,796.32

58.92

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

33,563.97

0.00

E

建筑业

11,369.83

0.00

F

批发和零售业

46,486,616.00

1.84

G

交通运输、仓储和邮政业

32,589,785.43

1.29

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

75,356,462.36

2.98

J

金融业

103,453,779.48

4.10

K

房地产业

74,513,978.06

2.95

L

租赁和商务服务业

99,888,331.40

3.95

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

12,810,000.00

0.51

Q

卫生和社会工作

21,185.46

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,945,605,656.21

77.01

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

48,533,795.73

1.92

医疗保健

159,507,600.93

6.31

工业

-

-

信息技术

16,727,055.16

0.66

通信服务

130,275,911.33

5.16

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

355,044,363.15

14.05

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600161

天坛生物

5,395,881

138,296,430.03

5.47

2

01801

信达生物

3,830,638

134,452,894.31

5.32

3

002049

紫光国微

1,523,584

132,856,524.80

5.26

4

600426

华鲁恒升

3,921,227

125,871,386.70

4.98

5

688239

航宇科技

2,046,826

115,932,224.64

4.59

6

688008

澜起科技

2,071,524

101,944,242.80

4.04

7

002027

分众传媒

13,970,396

99,888,331.40

3.95

8

00700

腾讯控股

275,775

77,486,792.34

3.07

9

002317

众生药业

4,115,161

76,953,510.70

3.05

10

002555

三七互娱

3,454,854

74,970,331.80

2.97

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

151,778,234.23

6.01

其中：政策性金融债

151,778,234.23

6.01

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

15,561.90

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

151,793,796.13

6.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

210406

21农发06

800,000

80,733,508.20

3.20

2

220216

22国开16

700,000

71,044,726.03

2.81

3

113658

密卫转债

140

15,561.90

0.00

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

787,381.30

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

17,455.74

6

其他应收款

-

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

804,837.04

序号 

债券代码 

债券名称 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

1

113658

密卫转债

15,561.90

0.00

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

688008

澜起科技

20,360,500.00

0.81 

询价转让流通受限