序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

4,455,992.18

0.54

其中：股票 

4,455,992.18

0.54

2

基金投资 

779,223,970.81

93.61

3 

固定收益投资 

41,461,943.84

4.98

其中：债券 

41,461,943.84

4.98

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-8,037.26

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

3,895,440.66

0.47

8

其他资产 

3,376,229.24

0.41

9

合计 

832,405,539.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

497,609.90

0.06

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,520,809.00

0.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

877,854.64

0.11

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

559,718.64

0.07

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,455,992.18

0.54

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000701

厦门信达

96,339

598,265.19

0.07

2

300020

银江技术

69,444

559,718.64

0.07

3

002324

普利特

44,524

544,083.28

0.07

4

000629

钒钛股份

151,976

541,034.56

0.07

5

300265

通光线缆

59,809

524,524.93

0.06

6

600975

新五丰

59,594

497,609.90

0.06

7

603936

博敏电子

42,337

456,816.23

0.06

8

002865

钧达股份

5,000

454,350.00

0.05

9

300945

曼卡龙

20,695

279,589.45

0.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

504,015.07

0.06

2

央行票据

-

-

3

金融债券

40,957,928.77

4.95

其中：政策性金融债

40,957,928.77

4.95

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

41,461,943.84

5.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

400,000

40,957,928.77

4.95

2

019703

23国债10

5,000

504,015.07

0.06

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

11,592.08

2

应收证券清算款

2,630,278.34

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

734,306.05

6

其他应收款

52.77

-

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

3,376,229.24

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

000701

厦门信达

598,265.19

0.07 

非公开发行流通受限

2

300020

银江技术

559,718.64

0.07 

非公开发行流通受限

3

002324

普利特

544,083.28

0.07 

非公开发行流通受限

4

000629

钒钛股份

541,034.56

0.07 

非公开发行流通受限

5

300265

通光线缆

524,524.93

0.06 

非公开发行流通受限

6

600975

新五丰

497,609.90

0.06 

非公开发行流通受限

7

603936

博敏电子

456,816.23

0.06 

非公开发行流通受限

8

002865

钧达股份

454,350.00

0.05 

非公开发行流通受限

9

300945

曼卡龙

279,589.45

0.03 

非公开发行流通受限

序号 

基金代码 

基金名称 

运作方式 

持有份额（份） 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 

1

012324

兴证全球恒惠30天持有超短债A

契约型开放式

76,367,674.31

82,331,989.67

9.94

是

2

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

73,381,320.89

80,895,568.15

9.77

是

3

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

36,738,720.83

38,494,831.69

4.65

否

4

004388

鹏华丰享债券

契约型开放式

30,573,222.33

36,064,173.06

4.35

否

5

006870

广发景和中短债债券A

契约型开放式

31,818,132.46

32,896,767.15

3.97

否

6

100058

富国产业债债券A

契约型开放式

25,776,465.36

30,918,870.20

3.73

否

7

014086

兴证全球恒悦180天持有债券A

契约型开放式

23,612,956.49

25,362,676.57

3.06

是

8

003863

招商招祥纯债A

契约型开放式

22,221,759.59

24,272,828.00

2.93

否

9

003859

招商招旭纯债A

契约型开放式

17,037,118.82

22,565,663.88

2.72

否

10

006662

易方达安悦超短债债券A

契约型开放式

21,543,902.21

21,925,229.28

2.65

否

项目

本期费用2023年7月1日至2023年9月30日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

3,723.55

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

64,251.92

3,667.72

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

1,370.33

1,011.21

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

864,036.78

210,031.88

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

213,582.60

47,050.40

无。