序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

14,777,247,482.38

92.33

其中：股票

14,777,247,482.38

92.33

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

552,084,590.16

3.45

其中：债券

552,084,590.16

3.45

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

620,278,815.34

3.88

8

其他资产

55,413,754.38

0.35

9

合计

16,005,024,642.26

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

591,759,002.79

3.72

C

制造业

9,140,674,439.43

57.46

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

152,572,716.48

0.96

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

72,174,263.00

0.45

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,229,288,077.03

14.01

J

金融业

15,278,946.27

0.10

K

房地产业

2,097,438,830.98

13.18

L

租赁和商务服务业

368,885,254.40

2.32

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

109,175,952.00

0.69

合计

14,777,247,482.38

92.89

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002371

北方华创

6,405,183

1,573,817,514.93

9.89

2

600048

保利发展

127,917,276

1,266,381,032.40

7.96

3

002138

顺络电子

39,850,334

1,076,357,521.34

6.77

4

002475

立讯精密

24,258,953

835,720,930.85

5.25

5

001979

招商蛇口

87,204,386

831,057,798.58

5.22

6

000333

美的集团

12,164,342

664,538,003.46

4.18

7

002436

兴森科技

43,018,676

633,665,097.48

3.98

8

600585

海螺水泥

27,999,644

631,671,968.64

3.97

9

600131

国网信通

38,293,278

580,143,161.70

3.65

10

688008

澜起科技

8,648,624

508,193,146.24

3.19

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

552,084,590.16

3.47

其中：政策性金融债

552,084,590.16

3.47

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

552,084,590.16

3.47

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230211

23国开11

5,500,000

552,084,590.16

3.47

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,702,468.04

2

应收证券清算款

48,261,487.12

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,449,799.22

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

55,413,754.38