兴全磐稳增利债券型证券投资基金2023年第4季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,941,074,322.56	98.36
	其中：债券	2,941,074,322.56	98.36
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	20,568,687.60	0.69
8	其他资产	28,490,467.76	0.95
9	合计	2,990,133,477.92	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	70,407,019.18	2.89
2	央行票据	-	-
3	金融债券	815,264,642.44	33.52
	其中：政策性金融债	195,831,765.03	8.05
4	企业债券	173,434,339.72	7.13
5	企业短期融资券	218,951,108.75	9.00
6	中期票据	56,903,093.52	2.34
7	可转债（可交换债）	1,311,199,126.88	53.91
8	同业存单	294,914,992.07	12.12
9	其他	-	-
10	合计	2,941,074,322.56	120.91

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112304025	23中国银行CD025	1,000,000	98,672,863.39	4.06
2	112303207	23农业银行CD207	1,000,000	98,282,863.93	4.04
3	112310330	23兴业银行CD330	1,000,000	97,959,264.75	4.03
4	2028023	20招商银行永续债01	900,000	93,221,606.56	3.83
5	1928006	19工商银行二级01	700,000	72,545,085.25	2.98

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	43,695.28
2	应收证券清算款	23,291,572.89
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,155,199.59
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	28,490,467.76

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	67,286,652.88	2.77
2	113043	财通转债	61,983,004.65	2.55
3	113623	凤21转债	53,681,381.40	2.21
4	110089	兴发转债	49,389,135.45	2.03
5	113052	兴业转债	44,840,821.92	1.84
6	110067	华安转债	38,663,868.49	1.59
7	132026	G三峡EB2	36,692,516.22	1.51
8	127044	蒙娜转债	36,077,436.81	1.48
9	127056	中特转债	32,609,169.85	1.34
10	118031	天23转债	29,596,668.10	1.22
11	113616	韦尔转债	29,557,580.47	1.22
12	127049	希望转2	27,228,872.33	1.12
13	113655	欧22转债	26,366,093.73	1.08
14	110073	国投转债	25,230,425.26	1.04
15	113657	再22转债	24,924,490.48	1.02
16	127061	美锦转债	22,648,878.36	0.93
17	110082	宏发转债	22,574,736.48	0.93
18	110085	通22转债	21,210,724.49	0.87
19	128136	立讯转债	20,988,361.65	0.86
20	128131	崇达转2	20,799,384.97	0.86
21	118034	晶能转债	20,590,443.84	0.85
22	123165	回天转债	19,011,091.74	0.78
23	127018	本钢转债	18,644,702.56	0.77
24	111010	立昂转债	18,545,372.88	0.76
25	123090	三诺转债	18,413,901.57	0.76
26	123101	拓斯转债	18,014,352.10	0.74
27	113608	威派转债	17,915,840.03	0.74
28	113644	艾迪转债	17,564,438.83	0.72
29	123145	药石转债	17,321,744.92	0.71
30	127051	博杰转债	16,832,859.17	0.69
31	118032	建龙转债	16,391,408.78	0.67
32	113666	爱玛转债	16,067,051.33	0.66
33	123117	健帆转债	15,901,876.70	0.65
34	127066	科利转债	14,830,621.62	0.61
35	113627	太平转债	14,497,568.19	0.60
36	113650	博22转债	13,824,542.33	0.57
37	113632	鹤21转债	13,637,124.87	0.56
38	127077	华宏转债	13,567,266.12	0.56
39	127068	顺博转债	13,434,825.81	0.55
40	127005	长证转债	12,588,843.69	0.52
41	123144	裕兴转债	12,038,820.06	0.49
42	127026	超声转债	11,854,974.92	0.49
43	127032	苏行转债	11,730,447.75	0.48
44	123149	通裕转债	11,572,212.82	0.48
45	113658	密卫转债	10,938,188.32	0.45
46	110076	华海转债	10,867,794.66	0.45
47	113659	莱克转债	10,845,981.97	0.45
48	118000	嘉元转债	10,821,591.82	0.44
49	123076	强力转债	10,326,723.29	0.42
50	128116	瑞达转债	10,034,896.27	0.41
51	132020	19蓝星EB	9,782,494.52	0.40
52	123088	威唐转债	8,921,424.75	0.37
53	123169	正海转债	8,816,159.07	0.36
54	113047	旗滨转债	8,740,089.86	0.36
55	118006	阿拉转债	8,733,829.28	0.36
56	127015	希望转债	8,588,705.36	0.35
57	118005	天奈转债	8,319,574.92	0.34
58	110086	精工转债	8,244,788.83	0.34
59	113636	甬金转债	7,873,204.13	0.32
60	127041	弘亚转债	7,823,842.47	0.32
61	123170	南电转债	7,255,492.93	0.30
62	118010	洁特转债	7,137,545.21	0.29
63	127025	冀东转债	6,883,115.07	0.28
64	128134	鸿路转债	6,623,169.86	0.27
65	113624	正川转债	5,536,923.45	0.23
66	123179	立高转债	5,407,641.53	0.22
67	123039	开润转债	5,196,587.24	0.21
68	118023	广大转债	4,999,546.41	0.21
69	113654	永02转债	4,368,341.61	0.18
70	118020	芳源转债	4,147,999.84	0.17
71	123113	仙乐转债	3,243,098.63	0.13
72	113059	福莱转债	3,188,330.14	0.13
73	123124	晶瑞转2	2,348,968.34	0.10
74	123178	花园转债	2,306,361.31	0.09
75	127059	永东转2	2,071,741.33	0.09
76	113668	鹿山转债	1,513,869.16	0.06
77	127043	川恒转债	1,454,582.98	0.06
78	113609	永安转债	1,415,536.43	0.06

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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