序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

8,949,847,670.96

91.72

其中：股票

8,949,847,670.96

91.72

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

112,886,037.54

1.16

其中：债券

112,886,037.54

1.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

669,543,726.19

6.86

8

其他资产

25,658,579.48

0.26

9

合计

9,757,936,014.17

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

152,616,658.88

1.57

C

制造业

7,670,560,952.52

78.74

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

257,171,740.11

2.64

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

847,037,039.45

8.70

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

22,461,280.00

0.23

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

8,949,847,670.96

91.87

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600690

海尔智家

30,238,284

635,003,964.00

6.52

2

002223

鱼跃医疗

13,018,471

450,178,727.18

4.62

3

002156

通富微电

14,248,885

329,434,221.20

3.38

4

002384

东山精密

17,657,030

321,004,805.40

3.30

5

688008

澜起科技

5,126,805

299,763,861.80

3.08

6

600398

海澜之家

36,892,222

273,740,287.24

2.81

7

600584

长电科技

8,650,429

258,301,809.94

2.65

8

002241

歌尔股份

11,902,600

250,073,626.00

2.57

9

688099

晶晨股份

3,930,956

246,195,774.28

2.53

10

603283

赛腾股份

3,372,135

244,682,115.60

2.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

21,408,009.86

0.22

2

央行票据

-

-

3

金融债券

81,462,885.25

0.84

其中：政策性金融债

81,462,885.25

0.84

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,015,142.43

0.10

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

112,886,037.54

1.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230211

23国开11

500,000

50,189,508.20

0.52

2

160210

16国开10

300,000

31,273,377.05

0.32

3

019694

23国债01

210,000

21,408,009.86

0.22

4

113641

华友转债

64,200