序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,147,313.25

1.17

其中：股票

13,147,313.25

1.17

2

基金投资

1,020,432,785.64

90.49

3

固定收益投资

68,596,113.40

6.08

其中：债券

68,596,113.40

6.08

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,366,001.44

1.89

8

其他资产

4,186,657.33

0.37

9

合计

1,127,728,871.06

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,717,040.85

0.15

B

采矿业

-

-

C

制造业

8,355,674.39

0.75

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

576,100.00

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,498,498.01

0.22

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

13,147,313.25

1.17

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600975

新五丰

166,865

1,717,040.85

0.15

2

300945

曼卡龙

115,894

1,609,767.66

0.14

3

300265

通光线缆

167,464

1,523,922.40

0.14

4

002324

普利特

115,761

1,486,371.24

0.13

5

300505

川金诺

91,743

1,468,805.43

0.13

6

000629

钒钛股份

425,532

1,382,979.00

0.12

7

600703

三安光电

96,774

1,340,319.90

0.12

8

601865

福莱特

44,293

1,152,503.86

0.10

9

000701

厦门信达

144,509

888,730.35

0.08

10

601778

晶科科技

164,600

576,100.00

0.05