序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,220,334,381.39

88.31

其中：股票

4,220,334,381.39

88.31

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

592,206.56

0.01

其中：债券

592,206.56

0.01

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

522,548,914.30

10.93

8

其他资产

35,422,166.52

0.74

9

合计

4,778,897,668.77

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

98,373,707.78

2.06

B

采矿业

9,686,820.00

0.20

C

制造业

3,638,590,185.33

76.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

6,965,249.47

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

88,815,831.66

1.86

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

33,011,280.00

0.69

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

139,838,691.12

2.93

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

21,586,183.50

0.45

S

综合

-

-

合计

4,036,867,948.86

84.63

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

124,281,331.20

2.61

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

58,343,476.69

1.22

工业

-

-

信息技术

841,624.64

0.02

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

183,466,432.53

3.85

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

15,210,002

368,082,048.40

7.72

2

300679

电连技术

8,158,376

338,572,604.00

7.10

3

603786

科博达

3,434,186

245,063,512.96

5.14

4

600399

抚顺特钢

25,038,617

243,375,357.24

5.10

5

688033

天宜上佳

9,892,845

167,189,080.50

3.50

6

603799

华友钴业

4,773,312

157,185,164.16

3.30

7

002831

裕同科技

5,652,497

155,500,192.47

3.26

8

600426

华鲁恒升

5,136,110

141,705,274.90

2.97

9

002607

中公教育

34,274,189

139,838,691.12

2.93

10

300750

宁德时代

753,874

123,077,469.24

2.58

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

592,206.56

0.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

592,206.56

0.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

5,406

592,206.56

0.01