序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,103,032.72

0.41

其中：股票

3,103,032.72

0.41

2

基金投资

703,382,618.10

92.83

3

固定收益投资

38,440,105.48

5.07

其中：债券

38,440,105.48

5.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

12,020,120.27

1.59

8

其他资产

742,053.60

0.10

9

合计

757,687,930.17

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

613,222.26

0.08

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,609,872.06

0.21

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

879,938.40

0.12

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,103,032.72

0.41

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600975

新五丰

59,594

613,222.26

0.08

2

000701

厦门信达

96,339

592,484.85

0.08

3

002324

普利特

44,524

571,688.16

0.08

4

300265

通光线缆

59,809

544,261.90

0.07

5

000629

钒钛股份

151,976

493,922.00

0.07

6

300945

曼卡龙

20,695

287,453.55

0.04

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

7,548,636.99

1.01

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,891,468.49

4.12

其中：政策性金融债

30,891,468.49

4.12

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

38,440,105.48

5.13

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

300,000

30,891,468.49

4.12

2

019727

23国债24

75,000

7,548,636.99

1.01

序号

名称

金额（元）