序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,844,240,267.27

92.88

其中：股票

2,844,240,267.27

92.88

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,106.33

0.00

其中：债券

2,106.33

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

212,846,889.07

6.95

8

其他资产

5,257,226.65

0.17

9

合计

3,062,346,489.32

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

8,025.00

0.00

C

制造业

1,956,303,704.13

64.11

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

56,342.59

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

23,256.00

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

13,102,547.56

0.43

J

金融业

66,025,682.64

2.16

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

3,058.00

0.00

M

科学研究和技术服务业

2,556,410.92

0.08

N

水利、环境和公共设施管理业

893.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

144,317,858.37

4.73

S

综合

-

-

合计

2,182,397,778.21

71.52

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

127,355,065.84

4.17

日常消费品

72,213,046.92

2.37

能源

16,021,969.60

0.53

金融

-

-

医疗保健

129,805,856.27

4.25

工业

-

-

信息技术

2,736,376.60

0.09

通信服务

122,044,562.27

4.00

公用事业

-

-

房地产

191,665,611.56

6.28

合计

661,842,489.06

21.69

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002011

盾安环境

13,634,786

187,478,307.50

6.14

2

300144

宋城演艺

13,405,351

132,310,814.37

4.34

3

002179

中航光电

3,272,462

127,626,018.00

4.18

4

00700

腾讯控股

458,700

122,044,562.27

4.00

5

02669

中海物业

22,725,000

120,679,958.07

3.95

6

300750

宁德时代

696,020

113,632,225.20

3.72

7

600745

闻泰科技

2,516,800

106,485,808.00

3.49

8

603786

科博达

1,301,967

92,908,365.12

3.04

9

603816

顾家家居

2,648,662

92,703,170.00

3.04

10

600522

中天科技

7,308,367

91,281,503.83

2.99

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,106.33

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,106.33

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,106.33

0.00