序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

94,864,426.89

56.08

其中：股票

94,864,426.89

56.08

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

30,217,951.71

17.86

其中：债券

30,217,951.71

17.86

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

35,000,000.00

20.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,622,881.32

5.10

8

其他资产

441,801.58

0.26

9

合计

169,147,061.50

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

8,628,956.00

5.12

C

制造业

57,004,627.33

33.85

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,703,264.70

1.01

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

67,336,848.03

39.99

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

867,796.27

0.52

非日常生活消费品

2,339,053.50

1.39

日常消费品

6,442,032.52

3.83

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

5,361,197.52

3.18

工业

-

-

信息技术

12,517,499.05

7.43

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

27,527,578.86

16.35

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

206,800

7,124,260.00

4.23

2

688981

中芯国际

79,420

4,210,848.40

2.50

2

00981

中芯国际

88,000

1,583,782.57

0.94

3

01415

高伟电子

273,000

5,702,525.28

3.39

4

06600

赛生药业

425,000

5,361,197.52

3.18

5

000625

长安汽车

259,500

4,367,385.00

2.59

6

000975

银泰黄金

284,600

4,269,000.00

2.54

7

06689

洪九果品

875,300

4,164,375.42

2.47

8

002241

歌尔股份

151,900

3,191,419.00

1.90

9

601899

紫金矿业

239,000

2,977,940.00

1.77

10

00285

比亚迪电子

88,000

2,918,753.38

1.73

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

20,182,525.48

11.99

2

央行票据

-

-

3

金融债券

10,035,426.23

5.96

其中：政策性金融债

10,035,426.23

5.96

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

30,217,951.71

17.95

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019703

23国债10

199,000

20,182,525.48

11.99

2

2302002QF

23国开绿债02清发

100,000

10,035,426.23