序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,366,351,593.33

91.43

其中：股票

1,366,351,593.33

91.43

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

28,564,910.99

1.91

其中：债券

28,564,910.99

1.91

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

99,340,787.94

6.65

8

其他资产

129,652.69

0.01

9

合计

1,494,386,944.95

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

763,648,802.86

51.37

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,040,800.00

0.20

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

11,341,935.36

0.76

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

114,424,198.19

7.70

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

3,189,494.00

0.21

S

综合

-

-

合计

895,645,230.41

60.25

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

78,988,196.71

5.31

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

171,039,180.86

11.51

工业

-

-

信息技术

78,569,350.06

5.29

通信服务

117,879,656.99

7.93

公用事业

-

-

房地产

24,229,978.30

1.63

合计

470,706,362.92

31.66

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

2,650,990

117,879,656.99

7.93

2

688008

澜起科技

1,371,971

63,042,067.45

4.24

3

09992

泡泡玛特

2,412,947

62,889,391.71

4.23

4

300750

宁德时代

327,120

62,205,139.20

4.18

5

600703

三安光电

4,299,683

52,198,151.62

3.51

6

01177

中国生物制药

16,983,000

46,495,734.72

3.13

7

688099

晶晨股份

952,282

45,309,577.56

3.05

8

603195

公牛集团

436,097

45,027,015.25

3.03

9

01415

高伟电子

2,598,147

44,092,155.05

2.97

10

002156

通富微电

1,915,000

43,068,350.00

2.90

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

25,158,151.64

1.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

3,406,759.35

0.23

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

28,564,910.99

1.92

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019678

22国债13

137,000

13,944,179.04

0.94

2

019703

23国债10

110,000

11,213,972.60

0.75

3

127074

麦米转2

29,201

3,280,040.33

0.22

4

127024

盈峰转债

1,190

126,719.02

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

129,652.69

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

129,652.69

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127074

麦米转2

3,280,040.33

0.22

2

127024

盈峰转债

126,719.02

0.01