兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	1,560,320,760.69	90.98
3	固定收益投资	101,836,248.03	5.94
	其中：债券	101,836,248.03	5.94
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	41,441,073.22	2.42
8	其他资产	11,504,850.35	0.67
9	合计	1,715,102,932.29	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	2,915,207.92	0.17
2	央行票据	-	-
3	金融债券	91,474,418.04	5.45
	其中：政策性金融债	91,474,418.04	5.45
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	7,446,622.07	0.44
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	101,836,248.03	6.07

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230304	23进出04	700,000	71,150,581.97	4.24
2	210218	21国开18	200,000	20,323,836.07	1.21
3	019733	24国债02	29,000	2,915,207.92	0.17
4	110081	闻泰转债	18,510	1,906,759.73	0.11
5	128129	青农转债	16,070	1,674,590.42	0.10

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期末，本基金未持有股票。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	14,337.88
2	应收证券清算款	11,106,656.57
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	382,035.77
6	其他应收款	1,820.13
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,504,850.35

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	1,906,759.73	0.11
2	128129	青农转债	1,674,590.42	0.10
3	113044	大秦转债	1,230,408.46	0.07
4	113042	上银转债	1,043,710.54	0.06
5	123107	温氏转债	503,430.64	0.03
6	110085	通22转债	338,219.48	0.02
7	113053	隆22转债	191,042.70	0.01
8	110089	兴发转债	189,756.67	0.01
9	128142	新乳转债	186,686.58	0.01
10	118013	道通转债	182,016.85	0.01

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	184,674,496.19	184,674,496.19	11.00	是
2	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	148,500,471.62	167,567,932.18	9.98	是
3	159920	恒生ETF	交易型开放式(ETF)	89,007,200.00	88,473,156.80	5.27	否
4	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	48,700,864.62	56,809,558.58	3.38	是
5	004417	兴全货币B	契约型开放式	50,794,259.18	50,794,259.18	3.03	是
6	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	契约型开放式	46,292,010.00	50,689,750.95	3.02	是
7	007262	东方红聚利债券A	契约型开放式	40,151,926.48	50,591,427.36	3.01	否
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	交易型开放式(ETF)	62,950,000.00	46,394,150.00	2.76	否
9	513500	博时标普500ETF(QDII)	交易型开放式(ETF)	23,509,700.00	43,634,003.20	2.60	否
10	000032	易方达信用债债券A	契约型开放式	38,319,366.69	43,446,497.95	2.59	否

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2024年1月1日至2024年3月31日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	116,230.39	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	9,208.47	3,316.13
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	2,162,194.11	524,547.01
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	502,242.95	124,569.34

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

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