兴证全球基金
兴证全球基金
兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)2024年第1季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

124,992,376.23

3.70

 

其中:股票

124,992,376.23

3.70

2

基金投资

3,180,650,605.60

94.21

3

固定收益投资

4,216,817.24

0.12

 

其中:债券

4,216,817.24

0.12

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

62,060,994.55

1.84

8

其他资产

4,097,146.25

0.12

9

合计

3,376,017,939.87

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

1,195,492.80

0.04

B

采矿业

5,649,026.00

0.17

C

制造业

88,222,054.35

2.62

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

3,896,259.00

0.12

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,794,298.60

0.08

G

交通运输、仓储和邮政业

727,080.00

0.02

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

9,197,830.94

0.27

J

金融业

6,714,633.04

0.20

K

房地产业

2,416,565.00

0.07

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

3,547,120.50

0.11

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

632,016.00

0.02

S

综合

-

-

 

合计

124,992,376.23

3.71

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

601899

紫金矿业

249,300

4,193,226.00

0.12

2

000858

五粮液

23,700

3,638,187.00

0.11

3

600150

中国船舶

85,700

3,170,900.00

0.09

4

300760

迈瑞医疗

11,100

3,124,206.00

0.09

5

600519

贵州茅台

1,600

2,724,640.00

0.08

6

002920

德赛西威

21,700

2,701,867.00

0.08

7

000568

泸州老窖

13,900

2,565,801.00

0.08

8

002064

华峰化学

375,000

2,520,000.00

0.07

9

600309

万华化学

27,400

2,268,720.00

0.07

10

601985

中国核电

244,200

2,244,198.00

0.07

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

 

其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

4,216,817.24

0.13

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,216,817.24

0.13

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

110081

闻泰转债

9,050

932,262.32

0.03

2

113042

上银转债

7,380

818,553.00

0.02

3

113044

大秦转债

3,420

409,736.80

0.01

4

123107

温氏转债

3,200

394,847.56

0.01

5

113053

22转债

3,290

332,555.81

0.01

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

35,851.16

2

应收证券清算款

4,061,295.09

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,097,146.25

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

110081

闻泰转债

932,262.32

0.03

2

113042

上银转债

818,553.00

0.02

3

113044

大秦转债

409,736.80

0.01

4

123107

温氏转债

394,847.56

0.01

5

113053

22转债

332,555.81

0.01

6

110089

兴发转债

330,749.06

0.01

7

128142

新乳转债

325,640.79

0.01

8

118013

道通转债

316,134.53

0.01

9

110085

22转债

265,821.06

0.01

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额(份)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

513500

博时标普500ETF(QDII)

交易型开放式(ETF)

77,234,798.00

143,347,785.09

4.25

2

100032

富国中证红利指数增强A

契约型开放式

95,095,002.91

94,999,907.91

2.82

3

450009

国富中小盘股票

契约型开放式

42,971,490.68

94,769,325.55

2.81

4

519915

富国消费主题混合A

契约型开放式

37,036,893.52

88,110,769.68

2.61

5

003293

易方达科瑞灵活配置混合

契约型开放式

46,566,730.67

82,316,009.81

2.44

6

001667

南方转型混合

契约型开放式

47,140,333.51

81,977,039.97

2.43

7

002980

华夏创新前沿股票

契约型开放式

41,018,512.07

81,872,950.09

2.43

8

000577

安信价值精选股票

契约型开放式

24,148,772.53

81,555,234.59

2.42

9

166001

中欧新趋势混合(LOF)A

上市契约型开放式(LOF)

72,649,129.22

79,071,312.24

2.34

10

163417

兴全合宜混合(LOF)A

上市契约型开放式(LOF)

63,706,635.33

78,072,481.60

2.31

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目

本期费用202411日至2024331

其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费(元)

3,000.00

-

当期交易基金产生的赎回费(元)

365,481.64

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)

-

-

当期持有基金产生的应支付管理费(元)

7,952,014.39

1,019,737.47

当期持有基金产生的应支付托管费(元)

1,426,507.24

169,134.38

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

 

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