序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

578,591,653.25

93.17

3

固定收益投资

30,595,347.66

4.93

其中：债券

30,595,347.66

4.93

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,836,730.24

0.94

8

其他资产

5,953,632.81

0.96

9

合计

620,977,363.96

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,354,014.33

1.70

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,241,333.33

3.32

其中：政策性金融债

20,241,333.33

3.32

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

30,595,347.66

5.02

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220332

22进出32

200,000

20,241,333.33

3.32

2

019733

24国债02

103,000

10,354,014.33

1.70

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

28,710.17

2

应收证券清算款

5,365,000.41

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

559,922.23

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,953,632.81

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

016481

兴证全球恒信债券A

契约型开放式

50,846,751.22

53,831,455.52

8.84

是

2

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

47,362,512.47

53,443,859.07

8.78

是

3

012324

兴证全球恒惠30天持有超短债A

契约型开放式

44,749,640.00

49,000,855.80

8.05

是

4

004027

广发景源纯债A

契约型开放式

25,845,230.75

28,158,378.90

4.62

否

5

003863

招商招祥纯债A

契约型开放式

22,221,759.59

24,946,147.32

4.10

否

6

016609

鹏华丰启债券

契约型开放式

23,445,883.47

24,247,732.68

3.98

否

7

006662

易方达安悦超短债债券A

契约型开放式

22,581,309.02

23,023,902.68

3.78

否

8

003859

招商招旭纯债A

契约型开放式

16,117,118.82

21,875,765.37

3.59

否

9

004920

富国泓利纯债债券型发起式A

契约型开放式

20,417,025.47

21,470,543.98

3.53

否

10

006337

华安安浦债券A

契约型开放式

18,606,777.32

20,947,509.91

3.44

否