序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,585,852,412.79

91.40

其中：股票

2,585,852,412.79

91.40

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,165.31

0.00

其中：债券

2,165.31

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

243,010,150.90

8.59

8

其他资产

156,785.42

0.01

9

合计

2,829,021,514.42

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

20,008,481.61

0.71

C

制造业

1,839,710,137.23

65.23

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

116,241.28

0.00

J

金融业

83,455,463.10

2.96

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

3,097.60

0.00

M

科学研究和技术服务业

15,750.21

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

1,030.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

129,637,675.26

4.60

S

综合

-

-

合计

2,072,947,876.29

73.50

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

133,850,811.13

4.75

日常消费品

-

-

能源

11,161,443.60

0.40

金融

-

-

医疗保健

124,813,713.35

4.43

工业

3,867,849.97

0.14

信息技术

13,661,345.88

0.48

通信服务

102,314,774.14

3.63

公用事业

-

-

房地产

123,234,598.43

4.37

合计

512,904,536.50

18.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002011

盾安环境

13,946,624

175,727,462.40

6.23

2

300750

宁德时代

744,417

141,558,336.72

5.02

3

300144

宋城演艺

12,635,251

129,637,675.26

4.60

4

002050

三花智控

4,760,427

112,964,932.71

4.01

5

002179

中航光电

3,153,462

108,510,627.42

3.85

6

00700

腾讯控股

371,500

102,314,774.14

3.63

7

300679

电连技术

2,540,566

102,156,158.86

3.62

8

603816

顾家家居

2,724,062

100,436,165.94

3.56

9

600522

中天科技

6,906,767

96,901,941.01

3.44

10

603786

科博达

1,441,367

88,773,793.53

3.15

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,165.31

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,165.31

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,165.31

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

156,785.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

156,785.42

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,165.31

0.00