序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

575,197,976.35

64.46

其中：股票

575,197,976.35

64.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

316,826,323.52

35.51

8

其他资产

256,006.66

0.03

9

合计

892,280,306.53

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

305,849,746.76

34.35

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

34,154,074.85

3.84

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

13,670,332.00

1.54

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

914,640.00

0.10

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

354,588,793.61

39.82

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

42,811,207.30

4.81

医疗保健

-

-

工业

85,184,877.30

9.57

信息技术

22,671,582.59

2.55

通信服务

-

-

公用事业

69,941,515.55

7.86

房地产

-

-

合计

220,609,182.74

24.78

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000338

潍柴动力

2,227,326

37,174,070.94

4.18

1

02338

潍柴动力

2,016,000

27,267,863.62

3.06

2

03808

中国重汽

3,324,000

57,917,013.68

6.50

3

000333

美的集团

809,000

51,953,980.00

5.84

4

000951

中国重汽

2,975,471

47,309,988.90

5.31

5

01193

华润燃气

2,064,700

46,700,256.94

5.24

6

02328

中国财险

4,576,000

42,811,207.30

4.81

7

600642

申能股份

4,317,835

34,154,074.85

3.84

8

002831

裕同科技

1,191,364

29,533,913.56

3.32

9

601163

三角轮胎

1,811,197

29,323,279.43

3.29

10

00836

华润电力

1,404,000

23,241,258.61

2.61

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

256,006.66

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

256,006.66