序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

266,177,063.66

68.18

其中：股票

266,177,063.66

68.18

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

93,410,473.58

23.93

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

26,803,523.86

6.87

8

其他资产

4,036,411.27

1.03

9

合计

390,427,472.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

7,495,155.00

2.02

B

采矿业

15,697,809.00

4.22

C

制造业

183,718,887.57

49.43

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,258,689.80

1.41

J

金融业

2,684,680.00

0.72

K

房地产业

7,665,840.00

2.06

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

5,542,800.00

1.49

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

228,063,861.37

61.36

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

7,844,812.29

2.11

非日常生活消费品

7,046,649.41

1.90

日常消费品

-

-

能源

9,905,291.66

2.66

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

13,316,448.93

3.58

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

38,113,202.29

10.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00883

中国海洋石油

603,000

9,905,291.66

2.66

2

002078

太阳纸业

656,300

9,555,728.00

2.57

3

002028

思源电气

154,300

9,203,995.00

2.48

4

600522

中天科技

590,600

8,286,118.00

2.23

5

601567

三星医疗

287,773

8,201,530.50

2.21

6

603979

金诚信

151,300

8,020,413.00

2.16

7

000568

泸州老窖

42,508

7,846,551.72

2.11

8

02899

紫金矿业

554,000

7,844,812.29

2.11

9

000975

银泰黄金

424,400

7,677,396.00

2.07

10

001979

招商蛇口

811,200

7,665,840.00

2.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

39,768.25

2

应收证券清算款

3,996,643.02

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,036,411.27