兴证全球基金
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兴全可转债混合型证券投资基金2024年第2季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

721,014,151.29

21.39

 

其中:股票

721,014,151.29

21.39

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,860,381,395.39

55.19

 

其中:债券

1,860,381,395.39

55.19

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

350,000,000.00

10.38

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

436,696,545.01

12.95

8

其他资产

2,824,354.52

0.08

9

合计

3,370,916,446.21

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

42,611,201.91

1.41

C

制造业

440,103,171.59

14.60

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

50,789,648.13

1.69

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

11,498,750.00

0.38

G

交通运输、仓储和邮政业

11,439,008.00

0.38

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

17,136,598.46

0.57

J

金融业

65,055,298.00

2.16

K

房地产业

55,294,013.52

1.83

L

租赁和商务服务业

27,066,384.00

0.90

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

20,077.68

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

 

合计

721,014,151.29

23.92

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

600048

保利发展

6,312,102

55,294,013.52

1.83

2

600398

海澜之家

5,759,683

53,219,470.92

1.77

3

002475

立讯精密

1,122,616

44,130,034.96

1.46

4

002223

鱼跃医疗

1,113,601

41,871,397.60

1.39

5

600900

长江电力

1,375,784

39,787,673.28

1.32

6

600690

海尔智家

1,249,910

35,472,445.80

1.18

7

002027

分众传媒

4,466,400

27,066,384.00

0.90

8

601601

中国太保

946,700

26,375,062.00

0.88

9

601899

紫金矿业

1,353,163

23,775,073.91

0.79

10

300750

宁德时代

129,900

23,385,897.00

0.78

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

49,989,153.85

1.66

2

央行票据

-

-

3

金融债券

101,598,852.46

3.37

 

其中:政策性金融债

101,598,852.46

3.37

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

1,708,793,389.08

56.69

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,860,381,395.39

61.72

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

110081

闻泰转债

1,304,380

129,266,988.39

4.29

2

230211

23国开11

1,000,000

101,598,852.46

3.37

3

123107

温氏转债

752,200

94,926,918.72

3.15

4

113050

南银转债

707,780

88,764,163.53

2.94

5

110073

国投转债

637,860

69,041,756.69

2.29

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

221,941.36

2

应收证券清算款

2,229,600.25

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

372,812.91

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,824,354.52

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

110081

闻泰转债

129,266,988.39

4.29

2

123107

温氏转债

94,926,918.72

3.15

3

113050

南银转债

88,764,163.53

2.94

4

110073

国投转债

69,041,756.69

2.29

5

113060

22转债

60,201,755.83

2.00

6

113044

大秦转债

59,015,285.20

1.96

7

113043

财通转债

49,888,556.36

1.66

8

113062

常银转债

48,449,487.40

1.61

9

110075

南航转债

47,001,146.49

1.56

10

127049

希望转2

46,833,155.80

1.55

11

113045

环旭转债

46,757,753.14

1.55

12

110059

浦发转债

46,270,442.44

1.54

13

127045

牧原转债

45,334,189.03

1.50

14

113052

兴业转债

43,764,308.42

1.45

15

110079

杭银转债

37,667,299.94

1.25

16

118034

晶能转债

35,736,896.74

1.19

17

123213

天源转债

35,674,195.19

1.18

18

128081

海亮转债

34,826,792.54

1.16

19

127089

晶澳转债

34,439,555.73

1.14

20

127085

韵达转债

30,486,310.09

1.01

21

127070

大中转债

27,949,842.08

0.93

22

123190

道氏转02

27,238,659.77

0.90

23

127086

恒邦转债

23,544,672.59

0.78

24

113663

新化转债

23,177,346.23

0.77

25

123178

花园转债

22,875,187.34

0.76

26

127084

柳工转2

21,751,659.88

0.72

27

123119

康泰转2

20,951,426.10

0.70

28

123101

拓斯转债

19,970,644.22

0.66

29

127088

赫达转债

19,567,517.98

0.65

30

123158

宙邦转债

18,095,413.45

0.60

31

128142

新乳转债

17,354,898.43

0.58

32

123035

利德转债

17,247,412.71

0.57

33

111000

起帆转债

17,008,714.11

0.56

34

113605

大参转债

16,652,375.87

0.55

35

113606

荣泰转债

16,070,422.72

0.53

36

123228

震裕转债

15,432,205.23

0.51

37

127101

豪鹏转债

15,325,988.81

0.51

38

110077

洪城转债

14,612,754.38

0.48

39

113661

22转债

13,384,816.40

0.44

40

113602

20转债

12,682,867.73

0.42

41

123169

正海转债

12,094,441.74

0.40

42

127018

本钢转债

11,878,039.44

0.39

43

123145

药石转债

11,535,988.64

0.38

44

113671

武进转债

11,497,664.71

0.38

45

123172

漱玉转债

11,204,147.36

0.37

46

128097

奥佳转债

11,115,469.95

0.37

47

128135

洽洽转债

11,009,320.57

0.37

48

113058

友发转债

10,878,168.07

0.36

49

113059

福莱转债

10,217,641.16

0.34

50

128137

洁美转债

9,801,377.93

0.33

51

118023

广大转债

9,680,799.92

0.32

52

113618

美诺转债

9,453,220.22

0.31

53

123191

智尚转债

8,015,506.52

0.27

54

110085

22转债

7,859,546.79

0.26

55

128141

旺能转债

7,583,804.68

0.25

56

118028

会通转债

7,453,801.08

0.25

57

110090

爱迪转债

7,404,520.30

0.25

58

128144

利民转债

6,886,394.81

0.23

59

127020

中金转债

5,102,192.37

0.17

60

123127

耐普转债

4,995,355.81

0.17

61

113067

23转债

4,987,632.41

0.17

62

128128

齐翔转2

4,890,782.86

0.16

63

118024

冠宇转债

4,513,357.51

0.15

64

118025

奕瑞转债

4,486,209.72

0.15

65

127043

川恒转债

3,975,345.84

0.13

66

113021

中信转债

3,692,290.24

0.12

67

110062

烽火转债

3,281,843.10

0.11

68

111017

蓝天转债

1,973,827.43

0.07

69

113584

家悦转债

1,603,658.89

0.05

70

113658

密卫转债

1,073,283.68

0.04

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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