序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,304,976,567.92

93.23

其中：股票

1,304,976,567.92

93.23

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,346,141.95

0.31

其中：债券

4,346,141.95

0.31

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

84,833,012.47

6.06

8

其他资产

5,584,782.03

0.40

9

合计

1,399,740,504.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

667,034,680.92

47.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

266,800.00

0.02

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

13,168,274.88

0.94

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

91,271,398.59

6.54

J

金融业

32,715,760.00

2.34

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

20,444,016.00

1.46

M

科学研究和技术服务业

16,081,740.00

1.15

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

184,977.00

0.01

S

综合

-

-

合计

841,167,647.39

60.24

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

50,285,505.10

3.60

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

125,451,888.91

8.98

工业

1,188,747.45

0.09

信息技术

148,719,538.82

10.65

通信服务

111,660,181.28

8.00

公用事业

-

-

房地产

26,503,058.97

1.90

合计

463,808,920.53

33.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

2,650,990

111,660,181.28

8.00

2

688008

澜起科技

1,216,627

69,117,212.32

4.95

3

01415

高伟电子

2,670,147

59,828,098.71

4.28

4

688099

晶晨股份

963,856

57,175,937.92

4.09

5

600703

三安光电

4,150,283

48,641,316.76

3.48

6

300750

宁德时代

266,920

48,053,607.60

3.44

7

01347

华虹半导体

2,074,449

41,747,443.90

2.99

7

688347

华虹公司

57,825

2,073,026.25

0.15

8

002273

水晶光电

2,501,069

42,468,151.62

3.04

9

01177

中国生物制药

16,983,000

41,385,118.65

2.96

10

06078

海吉亚医疗

1,587,412

40,783,697.03

2.92

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

4,346,141.95

0.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

4,346,141.95

0.31

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019733

24国债02

43,000

4,346,141.95

0.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

177,487.06

2

应收证券清算款

4,219,769.45

3

应收股利

1,187,525.52

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,584,782.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

6,382,569.00

0.46

询价转让流通受限