序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,585,995.01

0.11

其中：股票

1,585,995.01

0.11

2

基金投资

1,301,857,809.13

92.78

3

固定收益投资

74,960,938.25

5.34

其中：债券

74,960,938.25

5.34

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,077,118.30

1.50

8

其他资产

3,611,652.75

0.26

9

合计

1,403,093,513.44

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,585,995.01

0.11

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,585,995.01

0.11

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688155

先惠技术

22,394

846,269.26

0.06

2

300655

晶瑞电材

109,589

739,725.75

0.05

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,404,786.08

0.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

71,884,192.90

5.17

其中：政策性金融债

71,884,192.90

5.17

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,671,959.27

0.12

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

74,960,938.25

5.39

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

150210

15国开10

500,000

51,450,602.74

3.70

2

210218

21国开18

200,000

20,433,590.16

1.47

3

019740

24国债09

14,000

1,404,786.08

0.10

4

110081

闻泰转债

12,960

1,284,365.12

0.09

5

118013

道通转债

1,710

195,285.98

0.01