序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

101,104,353.13

3.02

其中：股票

101,104,353.13

3.02

2

基金投资

3,199,588,525.15

95.63

3

固定收益投资

1,301,256.81

0.04

其中：债券

1,301,256.81

0.04

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

41,636,262.84

1.24

8

其他资产

2,292,701.74

0.07

9

合计

3,345,923,099.67

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,286,404.80

0.04

B

采矿业

326,960.00

0.01

C

制造业

80,614,279.59

2.41

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,758,817.20

0.05

G

交通运输、仓储和邮政业

770,904.00

0.02

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

6,406,451.90

0.19

J

金融业

4,474,107.30

0.13

K

房地产业

1,877,091.00

0.06

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

3,094,689.34

0.09

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

494,648.00

0.01

S

综合

-

-

合计

101,104,353.13

3.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688155

先惠技术

111,978

4,231,648.62

0.13

2

300655

晶瑞电材

547,945

3,698,628.75

0.11

3

600150

中国船舶

85,700

3,488,847.00

0.10

4

300760

迈瑞医疗

11,100

3,229,101.00

0.10

5

000858

五粮液

23,700

3,034,548.00

0.09

6

002064

华峰化学

375,000

2,688,750.00

0.08

7

600519

贵州茅台

1,600

2,347,824.00

0.07

8

600885

宏发股份

83,380

2,307,958.40

0.07

9

300476

胜宏科技

71,400

2,303,364.00

0.07

10

600309

万华化学

27,400

2,215,564.00

0.07

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,301,256.81

0.04

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,301,256.81

0.04