序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,428,191,502.91

78.84

其中：股票

3,428,191,502.91

78.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

313,347.48

0.01

其中：债券

313,347.48

0.01

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

897,486,037.05

20.64

8

其他资产

22,537,495.53

0.52

9

合计

4,348,528,382.97

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,941,211,141.65

68.08

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

8,601,945.00

0.20

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

26,897,320.33

0.62

J

金融业

44,282,901.00

1.03

K

房地产业

48,215,787.00

1.12

L

租赁和商务服务业

145,515,750.00

3.37

M

科学研究和技术服务业

31,609,537.20

0.73

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,246,334,382.18

75.14

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

105,955,907.86

2.45

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

75,901,195.89

1.76

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

16.98

0.00

合计

181,857,120.73

4.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300054

鼎龙股份

16,501,292

374,249,302.56

8.66

2

300679

电连技术

7,556,933

304,015,414.59

7.04

3

600399

抚顺特钢

45,857,517

258,177,820.71

5.98

4

603786

科博达

3,635,145

233,194,551.75

5.40

5

300014

亿纬锂能

4,950,500

197,623,960.00

4.57

6

300750

宁德时代

1,078,174

194,103,665.22

4.49

7

002027

分众传媒

24,012,500

145,515,750.00

3.37

8

600426

华鲁恒升

5,342,910

142,335,122.40

3.29

9

02333

长城汽车

8,329,501

91,530,114.43

2.12

9

601633

长城汽车

1,539,176

38,941,152.80

0.90

10

002831

裕同科技

4,837,188

123,783,640.92

2.87

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

313,347.48

0.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

313,347.48

0.01

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

2,846

313,347.48

0.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

487,090.78

2

应收证券清算款

20,529,622.92

3

应收股利

1,502,812.80

4

应收利息

-

5

应收申购款

17,969.03

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

22,537,495.53

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127085

韵达转债

313,347.48

0.01