序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

396,515.96

0.07

其中：股票

396,515.96

0.07

2

基金投资

500,506,388.48

93.32

3

固定收益投资

26,930,416.12

5.02

其中：债券

26,930,416.12

5.02

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,177,977.56

0.78

8

其他资产

4,309,627.92

0.80

9

合计

536,320,926.04

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

396,515.96

0.07

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

396,515.96

0.07

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688155

先惠技术

5,599

211,586.21

0.04

2

300655

晶瑞电材

27,397

184,929.75

0.03

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

6,569,749.45

1.23

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,360,666.67

3.82

其中：政策性金融债

20,360,666.67

3.82

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

26,930,416.12

5.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220332

22进出32

200,000

20,360,666.67

3.82

2

019733

24国债02

65,000

6,569,749.45

1.23

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

15,896.03

2

应收证券清算款

4,093,983.70

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

199,748.19

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,309,627.92

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688155

先惠技术

211,586.21

0.04

非公开发行流通受限

2

300655

晶瑞电材

184,929.75

0.03

非公开发行流通受限