序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,527,151,350.37

92.12

其中：股票

2,527,151,350.37

92.12

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,127.11

0.00

其中：债券

2,127.11

0.00

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

210,474,281.08

7.67

8

其他资产

5,645,590.51

0.21

9

合计

2,743,273,349.07

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

12,483,992.33

0.46

C

制造业

1,665,231,230.68

60.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

44,548,185.00

1.63

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

125,272.25

0.00

J

金融业

106,717,477.23

3.90

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

3,610,980.00

0.13

N

水利、环境和公共设施管理业

1,089.00

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

25,976,890.00

0.95

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

67,168,789.93

2.46

S

综合

-

-

合计

1,925,863,906.42

70.40

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

45,884,731.45

1.68

非日常生活消费品

127,235,596.20

4.65

日常消费品

-

-

能源

12,745,576.20

0.47

金融

57,631,735.34

2.11

医疗保健

38,556,440.41

1.41

工业

45,252,737.06

1.65

信息技术

62,872,060.96

2.30

通信服务

114,562,245.84

4.19

公用事业

-

-

房地产

96,546,320.49

3.53

合计

601,287,443.95

21.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002011

盾安环境

14,432,644

141,872,890.52

5.19

2

300750

宁德时代

704,317

126,798,189.51

4.64

3

688008

澜起科技

2,038,832

115,500,295.88

4.22

4

603997

继峰股份

10,572,976

107,020,377.78

3.91

5

002179

中航光电

2,728,471

103,818,321.55

3.80

6

00700

腾讯控股

302,600

102,848,302.88

3.76

7

002475

立讯精密

2,500,927

98,311,440.37

3.59

8

300679

电连技术

2,411,866

97,029,369.18

3.55

9

02669

中海物业

21,635,000

92,410,492.82

3.38

10

603786

科博达

1,360,367

86,631,543.05

3.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

2,127.11

0.00

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,127.11

0.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

20

2,127.11

0.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

5,582,224.18

4

应收利息

-

5

应收申购款

63,366.33

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,645,590.51

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113661

福22转债

2,127.11

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603997

继峰股份

24,801,356.28

0.91

非公开发行流通受限

2

688008

澜起科技

15,601,763.88

0.57

询价转让流通受限

3

603786

科博达

8,986,500.00

0.33

大宗交易购入流通受限