序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

25,447,897.49

19.69

其中：股票

25,447,897.49

19.69

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

97,173,316.18

75.18

其中：债券

97,173,316.18

75.18

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,935,418.03

4.59

8

其他资产

705,538.66

0.55

9

合计

129,262,170.36

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,168,224.00

0.91

C

制造业

11,423,146.00

8.88

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,330,211.00

1.03

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

13,921,581.00

10.82

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

857,280.32

0.67

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

4,272,802.69

3.32

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

1,154,239.38

0.90

公用事业

4,585,053.20

3.56

房地产

656,940.90

0.51

合计

11,526,316.49

8.96

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

02688

新奥能源

73,831

4,336,165.36

3.37

2

00883

中国海洋石油

209,000

4,272,802.69

3.32

3

002223

鱼跃医疗

84,100

3,162,160.00

2.46

4

300750

宁德时代

14,200

2,556,426.00

1.99

5

600519

贵州茅台

1,400

2,054,346.00

1.60

6

000333

美的集团

24,200

1,560,900.00

1.21

7

601857

中国石油

113,200

1,168,224.00

0.91

8

00700

腾讯控股

3,396

1,154,239.38

0.90

9

605589

圣泉集团

52,600

1,067,254.00

0.83

10

002475

立讯精密

26,000

1,022,060.00

0.79

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

9,672,808.90

7.52

2

央行票据

-

-

3

金融债券

52,537,748.63

40.82

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

31,608,475.85

24.56

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

3,354,282.80

2.61

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

97,173,316.18

75.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028033

20建设银行二级

100,000

10,592,147.54

8.23

2

2028038

20中国银行二级01

100,000

10,587,721.31

8.23

3

2028049

20工商银行二级02

100,000

10,545,819.67

8.19

4

1920049

19成都银行二级

100,000

10,426,284.15

8.10

5

1928019

19交通银行二级01

100,000

10,385,775.96

8.07

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

股指期货投资本期收益（元）

-132,562.39

股指期货投资本期公允价值变动（元）

113,560.00

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

TL2409

TL2409

-8

-8,768,000.00

-264,177.78

-

公允价值变动总额合计（元）

-264,177.78

国债期货投资本期收益（元）

-91,603.80

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-210,177.78

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

326,596.66

2

应收证券清算款

127,838.89

3

应收股利

251,102.71

4

应收利息

-

5

应收申购款

0.40

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8