序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

125,716,575.10

92.10

其中：股票

125,716,575.10

92.10

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,872,968.66

5.04

其中：债券

6,872,968.66

5.04

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,629,716.33

1.19

8

其他资产

2,284,272.36

1.67

9

合计

136,503,532.45

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

14,485,499.00

10.65

C

制造业

19,847,801.00

14.59

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

38,483,709.00

28.29

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

6,290,185.00

4.62

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

79,107,194.00

58.15

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

3,866,495.80

2.84

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

9,102,157.64

6.69

金融

-

-

医疗保健

-

-

工业

-

-

信息技术

9,052,142.78

6.65

通信服务

1,264,974.48

0.93

公用事业

23,323,610.40

17.15

房地产

-

-

合计

46,609,381.10

34.26

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000543

皖能电力

1,356,400

12,004,140.00

8.82

2

600023

浙能电力

1,515,100

10,772,361.00

7.92

3

00902

华能国际电力股份

1,274,000

6,732,347.51

4.95

3

600011

华能国际

283,500

2,727,270.00

2.00

4

01415

高伟电子

404,000

9,052,142.78

6.65

5

00836

华润电力

404,000

8,830,909.14

6.49

6

002475

立讯精密

199,100

7,826,621.00

5.75

7

600027

华电国际

700,700

4,862,858.00

3.57

7

01071

华电国际电力股份

682,000

2,944,177.90

2.16

8

601899

紫金矿业

330,900

5,813,913.00

4.27

8

02899

紫金矿业

66,000

992,703.78

0.73

9

601156

东航物流

309,100

6,290,185.00

4.62

10

000975

银泰黄金

376,300

6,129,927.00

4.51

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

6,872,968.66

5.05

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

6,872,968.66

5.05

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

019733

24国债02

68,000

6,872,968.66

5.05

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

1,416,164.97

3

应收股利

601,210.86

4

应收利息

-

5

应收申购款

266,896.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,284,272.36