序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

44,596,360.08

41.96

其中：股票

44,596,360.08

41.96

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

61,692,374.26

58.04

8

其他资产

557.06

0.00

9

合计

106,289,291.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

39,020,980.50

36.91

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

39,020,980.50

36.91

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

5,575,379.58

5.27

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

-

-

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

5,575,379.58

5.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601989

中国重工

2,224,400

10,966,292.00

10.37

2

605589

圣泉集团

305,600

6,200,624.00

5.87

3

01801

信达生物

166,000

5,575,379.58

5.27

4

600019

宝钢股份

824,400

5,482,260.00

5.19

5

603236

移远通信

68,300

3,191,659.00

3.02

6

600487

亨通光电

142,700

2,250,379.00

2.13

7

000725

京东方A

549,000

2,245,410.00

2.12

8

601138

工业富联

81,100

2,222,140.00

2.10

9

688378

奥来德

93,837

2,201,416.02

2.08

10

688627

精智达

46,244

2,146,646.48

2.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

557.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

557.06