兴全恒益债券型证券投资基金2024年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	451,810,147.90	12.72
	其中：股票	451,810,147.90	12.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,933,512,554.35	82.56
	其中：债券	2,933,512,554.35	82.56
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	17,501,179.56	0.49
8	其他资产	150,225,054.54	4.23
9	合计	3,553,048,936.35	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	22,199,763.63	0.70
B	采矿业	26,567,077.00	0.84
C	制造业	395,050,744.47	12.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,992,562.80	0.25
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	451,810,147.90	14.26

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600426	华鲁恒升	1,916,865	50,202,694.35	1.58
2	600519	贵州茅台	21,601	37,758,548.00	1.19
3	300054	鼎龙股份	1,543,720	36,817,722.00	1.16
4	002078	太阳纸业	2,172,194	32,756,685.52	1.03
5	300750	宁德时代	125,632	31,645,444.48	1.00
6	300408	三环集团	692,035	25,674,498.50	0.81
7	002714	牧原股份	479,373	22,199,763.63	0.70
8	002557	洽洽食品	658,500	22,079,505.00	0.70
9	600216	浙江医药	1,245,400	21,570,328.00	0.68
10	603599	广信股份	1,650,875	21,048,656.25	0.66

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	35,044,427.95	1.11
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,029,962,352.19	32.50
	其中：政策性金融债	182,167,036.68	5.75
4	企业债券	80,938,933.70	2.55
5	企业短期融资券	0.00	0.00
6	中期票据	93,439,979.34	2.95
7	可转债（可交换债）	1,694,126,861.17	53.45
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,933,512,554.35	92.56

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028003	20平安银行永续债01	1,500,000	154,459,426.23	4.87
2	240411	24农发11	1,000,000	100,663,424.66	3.18
3	110081	闻泰转债	1,000,000	94,713,698.63	2.99
4	113043	财通转债	740,000	86,784,665.75	2.74
5	2028006	20邮储银行永续债	800,000	82,138,616.99	2.59

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	99,294.85
2	应收证券清算款	100,116,348.99
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	50,009,410.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	150,225,054.54

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	94,713,698.63	2.99
2	113043	财通转债	86,784,665.75	2.74
3	113047	旗滨转债	72,065,255.62	2.27
4	113623	凤21转债	71,557,055.30	2.26
5	110089	兴发转债	55,507,558.50	1.75
6	123107	温氏转债	55,391,178.08	1.75
7	113636	甬金转债	55,241,106.52	1.74
8	127039	北港转债	54,231,783.58	1.71
9	123158	宙邦转债	53,805,302.95	1.70
10	113632	鹤21转债	48,788,764.38	1.54
11	123120	隆华转债	48,245,993.43	1.52
12	113052	兴业转债	43,783,726.03	1.38
13	123119	康泰转2	42,854,886.34	1.35
14	128142	新乳转债	40,195,282.19	1.27
15	127024	盈峰转债	38,623,758.90	1.22
16	123090	三诺转债	38,548,745.16	1.22
17	111007	永和转债	37,900,162.19	1.20
18	127056	中特转债	37,544,509.59	1.18
19	118005	天奈转债	35,083,010.07	1.11
20	113064	东材转债	34,777,373.27	1.10
21	128131	崇达转2	32,450,437.87	1.02
22	128134	鸿路转债	31,351,109.59	0.99
23	113062	常银转债	30,704,582.47	0.97
24	127045	牧原转债	27,825,696.79	0.88
25	118024	冠宇转债	24,802,075.25	0.78
26	123169	正海转债	24,698,941.11	0.78
27	127077	华宏转债	24,550,513.70	0.77
28	123117	健帆转债	23,504,907.41	0.74
29	127066	科利转债	21,522,580.08	0.68
30	118025	奕瑞转债	21,482,924.77	0.68
31	127049	希望转2	20,240,778.08	0.64
32	111002	特纸转债	20,174,570.67	0.64
33	113059	福莱转债	18,498,737.12	0.58
34	123124	晶瑞转2	18,230,621.92	0.58
35	113545	金能转债	18,091,181.10	0.57
36	118028	会通转债	17,991,627.40	0.57
37	127030	盛虹转债	17,435,968.49	0.55
38	127059	永东转2	16,668,220.94	0.53
39	118006	阿拉转债	16,356,904.11	0.52
40	123088	威唐转债	16,090,011.44	0.51
41	113579	健友转债	14,011,937.66	0.44
42	128125	华阳转债	13,351,388.74	0.42
43	123145	药石转债	12,164,945.21	0.38
44	113606	荣泰转债	11,163,465.75	0.35
45	110076	华海转债	10,835,479.45	0.34
46	123165	回天转债	10,712,939.57	0.34
47	113654	永02转债	10,408,712.33	0.33
48	118003	华兴转债	10,192,854.79	0.32
49	123035	利德转债	10,119,712.88	0.32
50	127062	垒知转债	9,955,726.03	0.31
51	113618	美诺转债	9,578,385.68	0.30
52	111004	明新转债	9,578,148.44	0.30
53	123191	智尚转债	9,501,803.84	0.30
54	111010	立昂转债	8,344,942.47	0.26
55	123071	天能转债	7,719,629.14	0.24
56	127061	美锦转债	7,662,506.22	0.24
57	123113	仙乐转债	7,598,672.60	0.24
58	127068	顺博转债	3,294,185.62	0.10
59	123109	昌红转债	3,082,716.86	0.10
60	113657	再22转债	2,085,958.07	0.07

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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