序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,452,932,745.15

92.98

其中：股票

13,452,932,745.15

92.98

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

503,317,123.29

3.48

其中：债券

503,317,123.29

3.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

306,768,172.42

2.12

8

其他资产

206,125,122.19

1.42

9

合计

14,469,143,163.05

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

30,619,790.00

0.21

C

制造业

7,682,738,920.01

53.30

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

94,062,305.28

0.65

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

886,195,837.73

6.15

J

金融业

623,042,703.18

4.32

K

房地产业

5,470,000.00

0.04

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

158,809,874.74

1.10

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

9,480,939,430.94

65.78

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

8,162,425.93

0.06

非日常生活消费品

937,936,228.07

6.51

日常消费品

-

-

能源

18,826,218.94

0.13

金融

13,567,430.55

0.09

医疗保健

917,182,823.05

6.36

工业

87,943,994.64

0.61

信息技术

1,056,457,216.66

7.33

通信服务

697,178,654.14

4.84

公用事业

-

-

房地产

234,738,322.23

1.63

合计

3,971,993,314.21

27.56

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

688008

澜起科技

11,292,090

747,163,833.90

5.18

2

688099

晶晨股份

9,487,135

665,739,705.75

4.62

3

600690

海尔智家

17,771,148

571,342,408.20

3.96

4

300750

宁德时代

2,237,619

563,633,849.91

3.91

5

01024

快手-W

10,138,869

501,500,717.55

3.48

6

601318

中国平安

8,280,102

472,711,023.18

3.28

6

02318

中国平安

300,000

13,567,430.55

0.09

7

002273

水晶光电

23,835,881

451,213,227.33

3.13

8

603195

公牛集团

5,132,357

427,320,043.82

2.96

9

01415

高伟电子

20,222,333

413,052,142.36

2.87

10

002475

立讯精密

9,109,523

395,899,869.58

2.75

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

503,317,123.29

3.49

其中：政策性金融债

503,317,123.29

3.49

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

503,317,123.29

3.49

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240411

24农发11

5,000,000

503,317,123.29

3.49

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,749,712.62

2

应收证券清算款

188,137,831.36

3

应收股利

3,442,601.52

4

应收利息

-

5

应收申购款

12,794,976.69

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

206,125,122.19

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688008

澜起科技

128,727,149.10

0.89

询价转让流通受限

2

688099

晶晨股份

24,587,533.95

0.17

询价转让流通受限