序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

6,422,882,596.28

99.39

其中：债券

6,422,882,596.28

99.39

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

32,012,848.92

0.50

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

7,465,682.38

0.12

8

其他资产

151,611.34

0.00

9

合计

6,462,512,738.92

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

443,781,464.67

8.86

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,514,939,166.03

50.23

其中：政策性金融债

84,839,810.69

1.69

4

企业债券

530,243,144.18

10.59

5

企业短期融资券

986,590,072.99

19.71

6

中期票据

1,156,944,341.29

23.11

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

790,384,407.12

15.79

9

其他

-

-

10

合计

6,422,882,596.28

128.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2023005

20平安人寿

3,800,000

389,294,508.49

7.78

2

112409151

24浦发银行CD151

3,000,000

296,461,140.82

5.92

3

112498663

24长沙银行CD107

3,000,000

296,357,248.77

5.92

4

012482238

24国新租赁SCP005

2,000,000

200,226,191.78

4.00

5

112498633

24青岛农商行CD092

2,000,000

197,566,017.53

3.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

151,611.34

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

151,611.34