序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

20,875,726.92

0.50

其中：股票

20,875,726.92

0.50

2

基金投资

3,852,766,026.00

93.14

3

固定收益投资

200,661,590.40

4.85

其中：债券

200,661,590.40

4.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

53,112,315.50

1.28

8

其他资产

9,266,279.69

0.22

9

合计

4,136,681,938.51

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

20,195,301.16

0.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

203,173.76

0.00

J

金融业

-

-

K

房地产业

477,252.00

0.01

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

20,875,726.92

0.51

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300655

晶瑞电材

410,959

3,423,288.47

0.08

2

688155

先惠技术

83,983

3,418,947.93

0.08

3

600519

贵州茅台

1,500

2,622,000.00

0.06

4

600600

青岛啤酒

18,400

1,441,640.00

0.04

5

600309

万华化学

15,100

1,378,932.00

0.03

6

000858

五粮液

8,300

1,348,833.00

0.03

7

603517

绝味食品

73,500

1,251,705.00

0.03

8

000568

泸州老窖

7,500

1,122,750.00

0.03

9

300760

迈瑞医疗

3,400

996,200.00

0.02

10

000596

古井贡酒

4,400

893,288.00

0.02

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

16,154,321.06

0.39

2

央行票据

-

-

3

金融债券

184,507,269.34

4.48

其中：政策性金融债

184,507,269.34

4.48

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

200,661,590.40

4.87