序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,447,472,895.63

97.44

其中：债券

3,447,472,895.63

97.44

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

515,457.37

0.01

8

其他资产

89,999,609.30

2.54

9

合计

3,537,987,962.30

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

279,402,153.85

8.41

2

央行票据

-

-

3

金融债券

2,539,553,458.38

76.43

其中：政策性金融债

1,240,797,641.01

37.34

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

628,517,283.40

18.92

9

其他

-

-

10

合计

3,447,472,895.63

103.75

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

09230412

23农发清发12

4,100,000

412,393,726.03

12.41

2

112414214

24江苏银行CD214

3,500,000

349,587,000.00

10.52

3

230312

23进出12

2,800,000

287,890,032.79

8.66

4

200408

20农发08

2,800,000

284,999,726.03

8.58

5

249950

24贴现国债50

2,800,000

279,402,153.85

8.41

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

89,999,609.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

89,999,609.30